Ba chiến lược quan trọng để trở thành một trader chuyên nghiệp

Người mới bắt đầu trong lĩnh vực đầu tư có thể nghĩ rằng các trader chuyên nghiệp phải dành rất nhiều thời gian ngồi trước màn hình, liên tục phân tích thị trường và chọn các giao dịch tốt nhất. Nhưng thực tế không như vậy.

Khả năng quan sát tinh tường không phải là yếu tố quyết định giữa một trader hàng đầu và một trader trung bình. Điều quan trọng là áp dụng các chiến lược đã được kiểm chứng và thử nghiệm để duy trì thành công trong thời gian dài. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai, tỷ lệ tài trợ và việc sử dụng điểm dừng di chuyển (trailing stop), những điều mà các trader hàng đầu quan tâm.

Mỗi chiến lược đơn giản này không liên quan đến việc sử dụng bot giao dịch độc quyền hoặc đòn bẩy lớn, điều này có nghĩa là nhà đầu tư không cần sử dụng số dư giao dịch lớn để tạo ra lợi nhuận.

Các chiến lược không định hướng

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động nhanh chóng, liên quan đến sự tăng giảm mạnh của nhiều tài sản trong khoảng thời gian từ 1 đến 24 giờ.

Nhà đầu tư thu hút bởi khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kinh ngạc, vì vậy, có vẻ điên rồ khi đề xuất chỉ mong đạt mức tăng 2% hàng tháng trong tiền điện tử.

Vậy tại sao một nhà đầu tư lại theo chiến lược "lợi suất thấp" như vậy? Câu trả lời nằm ở lãi kép. Nếu một trader có thể đạt được 2% mỗi tháng, thì tỷ lệ tăng hàng năm của họ tương đương với 27%.

Ít trader có thể đạt được mức lợi nhuận này một cách đáng tin cậy bằng cách cố gắng dự đoán đỉnh và đáy của thị trường. Do đó, có được lợi nhuận ổn định hơn sẽ giúp người chơi không bị căng thẳng với những khoản lỗ tiềm ẩn và không cần cố gắng điều chỉnh thị trường.

Một chiến lược tuyệt vời được gọi là carry trade (giao dịch chênh lệch lãi suất), bao gồm việc mua crypto trên các thị trường truyền thống và bán thông qua hợp đồng tương lai với lịch trình hàng tháng cố định.

Tỷ lệ này có thể được đo bằng cách phân tích chỉ báo cơ sở, còn được gọi là phí chênh lệch hàng năm của thị trường tương lai.

Lưu ý rằng chỉ báo cơ sở (còn được gọi là phí chênh lệch hàng năm) không ổn định và dao động theo mức độ tăng giá của các nhà đầu tư. Một số altcoin có thể cung cấp nhiều cơ hội hơn do sự cạnh tranh ít hơn trên thị trường.

Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy chỉ báo cơ sở của ETH đã đạt mức 20% hàng năm vào giữa tháng 8. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch này chỉ có thể hoạt động nếu tiền điện tử được sử dụng làm tài sản thế chấp, tương tự như việc tiền điện tử được short qua hợp đồng tương lai. Một số sàn giao dịch phái sinh có thể chỉ cho phép bạn gửi Bitcoin hoặc USDT làm tài sản thế chấp.

Một điều quan trọng mà các nhà đầu tư cần nhớ là, khác với hợp đồng tương lai vĩnh viễn (hoán đổi nghịch đảo), hợp đồng tương lai theo lịch cố định có ngày hết hạn được xác định trước. Do đó, bạn cần đóng vị thế giao ngay tại thời điểm thanh lý hợp đồng tương lai.

Giao dịch tỷ lệ tài trợ

Một chiến lược giao dịch không hướng mục tiêu khác là giao dịch tỷ lệ tài trợ, thường liên quan đến sử dụng các loại hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai.

Ví dụ, giao dịch và khai thác tỷ lệ tài trợ có mức rủi ro thấp hơn. Trong hợp đồng vĩnh viễn (hoán đổi nghịch đảo), có tính phí long hoặc short, phụ thuộc vào sự mất cân bằng đòn bẩy. Các sàn giao dịch thông báo ước tính cho báo cáo tài trợ tiếp theo, thường là 8 giờ một lần.

Khi tỷ giá tăng lên, các trader chuyên nghiệp sẽ short hợp đồng tương lai và đồng thời mua nó trên các sàn giao dịch ngay lập tức. Điều này giúp tránh rủi ro và thu thập tỷ lệ tài trợ, và sau đó khôi phục giao dịch.

Giao dịch tự động tương đương với thành công

Giao dịch tự động có thể đồng nghĩa với thành công trong một số trường hợp. Khi không có nhiều chiến lược giao dịch để tránh rủi ro trên thị trường, ngay cả các trader chuyên nghiệp cũng có thể xem xét chấp nhận mức độ rủi ro định hướng. Điểm khác biệt giữa họ và những trader thiếu kinh nghiệm là việc sử dụng giao dịch tự động.

Hầu hết các trader đã biết cách sử dụng lệnh stop-loss (cắt lỗ), điều này có ý nghĩa quan trọng nhưng không đảm bảo chiến thắng. Công cụ này có thể được sử dụng để khởi đầu một giao dịch, đặc biệt là khi sử dụng trailing stop (điểm dừng di chuyển).

Các trader chuyên nghiệp thường sử dụng chiến lược này để tự động hóa quy trình đầu tư và giảm bớt nhu cầu kiểm tra giá cả suốt 24 giờ một ngày.

Kết Luận

Như vậy, để trở thành một trader chuyên nghiệp, bạn cần thực hành và làm chủ ba chiến lược quan trọng: giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai, tận dụng lợi nhuận từ tỷ lệ tài trợ, và sử dụng các điểm dừng di chuyển như đã đề cập. Hãy tập trung vào việc học các chiến lược giao dịch không hướng mục tiêu và quyền chọn, và hạn chế việc cố gắng dự đoán đỉnh và đáy của thị trường.