Chỉ báo Parabolic SAR là gì? Đặc điểm và cách giao dịch?

Parabolic SAR (PSAR), còn được gọi là Parabolic Stop And Reverse, là một chỉ báo trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính. Tên gọi này thể hiện chức năng chính của chỉ báo, đó là xác định xu hướng của thị trường và giúp nhà đầu tư phát hiện điểm quá mua và quá bán. Chỉ báo này đặc biệt hữu ích để xác định các điểm thoát lệnh trong xu hướng hiện tại và cũng có thể được sử dụng để đảo chiều và mở lệnh khi xuất hiện xu hướng mới.

Đặc điểm của chỉ báo Parabolic SAR

Chỉ báo Parabolic SAR có một số đặc điểm quan trọng:

• Biểu diễn đồ thị: Parabolic SAR được biểu diễn bằng các dấu chấm nhỏ được nối với nhau tạo thành các đường nét đứt trên biểu đồ.

• Khoảng cách mở rộng: Trong một xu hướng mạnh, khoảng cách giữa đường nét đứt và đường giá ngày càng mở rộng. Điều này thường xảy ra khi thị trường tăng hoặc giảm mạnh.

• Thị trường sideway: Trong thị trường sideway, khi không có xu hướng rõ ràng, đường giá và đường nét đứt sẽ liên tục cắt nhau mà không cung cấp tín hiệu cụ thể.

• Thay đổi vị trí: Khi đường nét đứt thay đổi vị trí so với đường giá, điều này cho thấy xu hướng thị trường có thể sẽ biến động mạnh hơn trong tương lai. Ví dụ, khi đường Parabolic SAR chuyển từ phía trên nến giá xuống phía dưới, điều này có thể cho thấy giá có khả năng tăng cao hơn trong thời gian tới.

• Đặc điểm chốt lỗ: Parabolic SAR thường được sử dụng để xác định điểm chốt lỗ. Trader có thể đặt điểm chốt lỗ tương ứng với mức chỉ báo Parabolic SAR.

Chỉ báo Parabolic SAR cung cấp thông tin quan trọng để phân tích xu hướng và quyết định giao dịch. Việc hiểu và áp dụng đúng các đặc điểm của nó có thể giúp nhà đầu tư tối ưu hóa kỹ năng giao dịch và quản lý rủi ro.

 Ý nghĩa của chỉ báo Parabolic SAR

Chỉ báo Parabolic SAR thực sự phát huy tiềm năng của mình khi được sử dụng trong thị trường có xu hướng rõ ràng. Chính vì vậy, nó không hoạt động hiệu quả trong thị trường đi ngang (sideway) khi không có xu hướng cụ thể.

Người sáng tạo Parabolic SAR khẳng định rằng chỉ báo này phù hợp nhất để xác định và đo lường sức mạnh của xu hướng thị trường. Nó có khả năng cung cấp thông tin về sự gia tăng hoặc giảm sút của xu hướng hiện tại, cũng như dự báo sự thay đổi trong tương lai.

Bằng cách theo dõi vị trí và hướng di chuyển của Parabolic SAR, nhà giao dịch có thể xác định được mức độ mạnh yếu của xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Điều này có thể giúp nhà đầu tư tận dụng tốt nhất các cơ hội giao dịch trong xu hướng và tránh những điểm vào lệnh không lý tưởng.

Tóm lại, Parabolic SAR là một công cụ hữu ích để xác định sức mạnh và hướng di chuyển của xu hướng thị trường. Việc áp dụng đúng và hiểu rõ đặc điểm của chỉ báo này có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch chính xác và nâng cao khả năng thành công trong thị trường có xu hướng cụ thể.

Công thức Parabolic SAR

Chỉ báo Parabolic SAR được biểu diễn dưới dạng các chấm tròn, mỗi chấm tròn đại diện cho giá trị của chỉ báo tại một điểm giao dịch cụ thể. Để tính toán giá trị của chỉ báo này, các nhà giao dịch phải sử dụng công thức sau:

• Đầu tiên, xác định điểm SAR ban đầu (SAR0). Điểm này được xác định bằng một quy tắc khởi đầu, ví dụ như giá thấp nhất hoặc cao nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.

• Tiếp theo, tính toán giá trị của Parabolic SAR cho từng điểm giao dịch tiếp theo. Công thức tính toán được sử dụng như sau:

  SARn = SARn-1 + AFn-1 × (EPn-1 - SARn-1)

  Trong đó:

  • SARn là giá trị Parabolic SAR tại điểm giao dịch thứ n.
  • SARn-1 là giá trị Parabolic SAR tại điểm giao dịch trước đó.
  • AFn-1 là hệ số gia tăng tiên đoán (acceleration factor) cho điểm giao dịch trước đó.
  • EPn-1 là điểm cực đại (hoặc cực tiểu) của xu hướng trước đó.

• Tiếp tục tính toán giá trị Parabolic SAR cho các điểm giao dịch tiếp theo bằng cách áp dụng công thức trên. Hệ số gia tăng tiên đoán (AF) được tăng dần sau mỗi điểm giao dịch thành công, cho phép SAR phản ánh được sự gia tăng tăng tốc của xu hướng.

Qua quá trình tính toán này, chỉ báo Parabolic SAR sẽ tạo ra chuỗi các giá trị được kết nối bởi các đường chấm tròn trên biểu đồ, cung cấp thông tin về sự thay đổi của xu hướng thị trường và đưa ra tín hiệu giao dịch cho các nhà giao dịch.

Cách giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR 

1. Sử dụng Parabolic SAR để xác định xu hướng giá

Tuy công thức tính toán Parabolic SAR có thể phức tạp, nhưng việc sử dụng chỉ báo này trong giao dịch lại rất đơn giản.

Bạn có thể áp dụng Parabolic SAR trên biểu đồ Bitcoin như sau:

• Đặt lệnh "Mua" khi các chấm biểu thị nằm dưới cây nến, đồng nghĩa với việc xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
• Đặt lệnh "Bán" khi các chấm biểu thị nằm trên cây nến, cho thấy xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.

Điều này cho phép bạn sử dụng Parabolic SAR một cách đơn giản để xác định điểm mua và bán trong giao dịch. Tuy nhiên, hãy luôn cân nhắc thực hiện các phân tích và xác nhận bổ sung để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của các lệnh giao dịch.

Chắc các bạn cũng thấy cách sử dụng Parabolic SAR rất đơn giản. Tôi cũng chia sẻ quan điểm đó. Chỉ báo này dễ sử dụng vì nó giả định xu hướng tăng hoặc giảm của giá.

Tuy để tận dụng tối đa hiệu quả của công cụ này, chúng ta nên áp dụng nó trong thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ. Ngoài ra, nó cũng thích hợp trong các giai đoạn suy thoái kéo dài và giá không vượt qua một phạm vi nhất định.

2. Sử dụng Parabolic SAR để xác định thời điểm đóng lệnh

Đóng các vị thế mua (buy) khi giá di chuyển dưới đường chỉ báo và các dấu chấm xuất hiện phía trên biểu đồ.

Đóng các vị thế bán (sell) khi giá di chuyển trên đường chỉ báo và các dấu chấm xuất hiện phía dưới biểu đồ.

Nhiều trader cho rằng tín hiệu từ chỉ báo trở nên đáng tin cậy hơn khi đường chỉ báo và đường giá di chuyển song song với nhau, và trở nên không đáng tin cậy khi hai đường này dần hội tụ.

Tác động của chỉ báo Parabolic SAR đến trader

Một số trader có thể bị ảnh hưởng bởi hiện tượng FOMO (Fear of Missing Out - sợ bỏ lỡ cơ hội) khi sử dụng chỉ báo Parabolic SAR, và điều này có thể dẫn đến việc mở quá nhiều giao dịch. Điều này xảy ra do biểu đồ hiển thị nhiều dấu chấm của chỉ báo Parabolic.

Một số trader cho rằng việc sử dụng chỉ báo Parabolic SAR kết hợp với đường Moving Average (MA) có thể giúp bao quát được toàn bộ động thái tăng giá trong một giao dịch. Vì vậy, Parabolic SAR thường được sử dụng bởi những nhà giao dịch muốn theo kịp một động thái tăng giá cao và sau đó thoát khỏi giao dịch.

Chỉ báo Parabolic SAR hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng ổn định. Trong một số thị trường khác nhau, các dấu chấm của chỉ báo có thể lật qua lại các bên và dẫn đến tín hiệu không chính xác.

Kết luận

Việc sử dụng chỉ báo Parabolic SAR có thể trở nên hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao nếu được kết hợp và sử dụng đúng cách. Qua nhiều thập kỷ, Parabolic SAR vẫn là công cụ phổ biến được sử dụng, chứng tỏ tính tin cậy và hiệu quả của nó.

Tuy nhiên, bài viết muốn gửi đến bạn đọc một lời khuyên chân thành: "Đừng quá tập trung vào lợi nhuận mà hãy chú trọng tìm hiểu tâm lý của thị trường." Việc hiểu và đánh giá tâm lý thị trường là rất quan trọng và có thể đóng vai trò quyết định trong thành công của bạn. Hãy luôn cân nhắc và nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng để đưa ra các quyết định giao dịch thông minh và tỉnh táo. Nếu bạn làm điều này, thì thành công sẽ đến với bạn, dù là sớm hay muộn.