Mô hình 3 đỉnh (Triple Top), một biến thể của mô hình 2 đỉnh, được coi là một hình thức không thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên, khi xuất hiện, nó thường xuất hiện với khả năng đảo chiều rất cao. Trong bài viết này, Aliniex sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về mô hình ba đỉnh, từ đặc điểm nhận dạng cho đến cách giao dịch khi gặp mẫu hình này.

Mô hình 3 đỉnh là gì?

Mô hình 3 đỉnh có tên tiếng Anh là Triple Top, đây là một trong những mô hình giá đảo chiều giảm thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và được coi là tiếp nối của mô hình hai đỉnh. Giá sau khi tạo đỉnh 1, đỉnh 2 không đảo chiều giảm ngay mà quay đầu đi lên tạo thành đỉnh thứ 3, sau đó mới giảm mạnh mẽ.

Mô hình Triple Top gồm 3 đỉnh có chiều cao tương đương nhau, cho thấy giá không thể tăng cao hơn được nữa. Xen kẽ giữa 3 đỉnh là 2 đáy do phe bán đang cố gắng kéo giá đi xuống nhưng gặp phải đường hỗ trợ mạnh nên bị kéo ngược trở lại. Đường thẳng đi qua 2 đáy của mô hình được gọi là đường viền cổ (Neckline).

Khi giá breakout khỏi đường viền cổ thì mô hình ba đỉnh được coi là hoàn thành. Hành động giá sau đó có xu hướng giảm mạnh theo hướng phá vỡ. Dựa vào tín hiệu này, các trader có thể vào lệnh Sell để đón đầu xu hướng giảm mới.

Đặc điểm của mô hình ba đỉnh

Để không nhầm lẫn mẫu hình 3 đỉnh với các mô hình giá khác, trader cần phải nắm rõ các đặc điểm sau đây:

• Xu hướng trước khi hình thành mô hình phải là xu hướng tăng rõ ràng và đã có dấu hiệu suy yếu.
• 3 đỉnh của mô hình Triple Top phải có chiều cao tương đương nhau và bị giới hạn bởi một đường kháng cự mạnh. Điều này cho thấy phe mua đã đuối sức và không thể đẩy giá cao hơn nữa
• 2 đáy xen giữa 3 đỉnh cũng tương đối bằng nhau, cho thấy có sự điều chỉnh giảm tạm thời.
• Đường thẳng đi qua 2 đáy của mô hình được gọi là đường viền cổ (Neckline), đóng vai trò như một đường hỗ trợ mạnh.
• Mô hình 3 đỉnh chỉ hoàn thiện khi giá phá vỡ đường viền cổ đi xuống. Giá sau khi breakout khỏi đường viền cổ sẽ giảm mạnh mẽ hoặc quay lại retest vùng phá vỡ rồi mới bắt đầu giảm mạnh.
• Thời gian hình thành mô hình ba đỉnh từ 3 – 6 tháng.

Mô hình giá 3 đỉnh cho thấy phe mua đã bắt đầu chững lại, khi liên tục tạo đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ 2 nhưng không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự đi lên. Còn phe bán đang ủ mưu để áp đảo phe mua. Khi giá phá vỡ đường Neckline đi xuống, cho thấy lực bán mạnh hơn và đã thành công đẩy giá xuống.

Cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Khi giá tạo 3 đỉnh cho thấy phe mua đã rất nỗ lực kéo giá lên nhưng cả 3 lần đều thất bại bởi một đường kháng cự mạnh. Còn phe bán đã thành công kéo giá đi xuống khi bứt phá khỏi đường viền cổ. Khi đó, trader có thể vào lệnh Sell để đón đầu xu hướng giảm. Cách giao dịch được thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng

Điều kiện quan trọng để xác nhận mẫu hình ba đỉnh chính là xu hướng trước đó phải là Uptrend và đã có dấu hiệu suy yếu khi liên tục thất bại trong việc tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Trader có thể xác định xu hướng dựa vào đường xu hướng trendline, kênh giá hoặc phân tích biểu đồ trên những khung thời gian lớn hơn.

Bước 2: Nhận diện mô hình 3 đỉnh

Mô hình Triple Top phải thoả mãn tất cả các đặc điểm mà chúng tôi chia sẻ ở trên, tức là phải có 3 đỉnh có chiều cao tương đương nhau. Tiếp theo chờ đợi giá breakout khỏi đường viền cổ thì mới bắt đầu giao dịch. Để an toàn, trader có thể kết hợp thêm các công cụ phân tích khác để xác nhận xu hướng chuẩn bị đảo chiều từ tăng sang giảm.

Bước 3: Tiến hành vào lệnh

Sau khi mô hình hoàn thành, trader có thể vào lệnh Sell đảo chiều theo 2 cách sau:

• Cách 1: Vào lệnh khi giá vừa breakout khỏi đường viền cổ. Điểm vào lệnh Sell chính là tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ đường Neckline.

Cách 2: Vào lệnh khi quá quay lại retest lại đường viền cổ. Điểm vào lệnh tại mức giá quay lại Retest.

Trong 2 cách trên, cách giao dịch 2 an toàn hơn nhưng nếu giá không quay lại retest vùng phá vỡ mà giảm mạnh luôn thì trader sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh đẹp.

Bước 4: Đặt cắt lỗ, chốt lời

Đối với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, trader cũng không được quên đặt cắt lỗ, chốt lời. Đây là công cụ bảo vệ trader trước những biến động của thị trường. Cách đặt stop loss và take profit như sau:

• Cắt lỗ (SL): Đặt bên trên đỉnh thứ 3 một vài pip.
• Chốt lời: Cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng đúng chiều cao giữa đỉnh và đáy của mô hình. Hoặc trader có thể đặt chốt lời theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3

Lưu ý khi sử dụng mô hình Triple Top

Trong thực tế, không có bất kỳ công cụ nào có thể dự đoán xu hướng chính xác 100% và mô hình Triple Top cũng vậy. Có rất nhiều rủi ro khiến giá không di chuyển như dự đoán, do đó khi giao dịch với mô hình ba đỉnh trader cần ghi nhớ những lưu ý sau:

• Tuyệt đối không được giao dịch ngay khi hình thành đỉnh thứ 3. Bởi chưa chắc giá sẽ dừng lại ở đỉnh thứ 3 mà còn có đỉnh thứ 4, 5 … cho thấy giá đang đi ngang. Do đó, phải kiên nhẫn chờ đợi giá break out khỏi đường viền cổ mới vào lệnh.
• Nhà đầu tư có thể giao dịch với riêng tín hiệu từ mô hình 3 đỉnh. Nhưng giao dịch đảo chiều thường tiềm ẩn nhiều rủi ro nên để chắc chắn hơn trader nên kết hợp với các công cụ chỉ báo, mô hình nến đảo chiều khác.
• Không bao giờ được quên đặt cắt lỗ, chốt lời. Cách cắt lỗ chốt lời như thế nào thì chúng tôi đã chia sẻ ở phần bên trên.
• Nếu như mô hình này có 3 đỉnh với khối lượng giảm dần từ đỉnh 1 đến 3 thì khả năng đảo chiều sẽ cao hơn.
• Luôn phải có chiến lược quản lý vốn thật tốt và không bao giờ được nhồi lệnh liên tục.

Kết luận

Chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết về các đặc điểm nhận dạng và phương pháp giao dịch với mô hình 3 đỉnh. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp nhà giao dịch nắm bắt thêm kiến thức và tự tin hơn khi tham gia thị trường Crypto. Đừng quên truy cập thường xuyên vào trang web Aliniex để cập nhật những kiến thức mới nhất về Crypto.