Mô hình Harmonic là gì? Cách giao dịch với mô hình Harmonic

Mô hình Harmonic là một mô hình giá phức tạp và khó xác định, do đó không được ưa chuộng trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia, nếu bạn hiểu rõ bản chất của mô hình giá Harmonic và biết cách áp dụng nó, bạn có thể nhận được tín hiệu khá chính xác.Vậy cụ thể, mô hình Harmonic là gì? Hãy cùng Aliniex tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Mô hình Harmonic là gì?

Mô hình Harmonic (Harmonic Pattern) là một mẫu hình giá được sáng tạo bởi H.M. Gartley vào năm 1932, và sau đó được công bố rộng rãi trong ấn bản "Profits in The Stock Markets" vào năm 1935.

Trong cuốn sách này, Gartley đã đề cập đến mô hình gốc với 5 điểm cơ bản, chưa bao gồm các tỷ lệ Fibonacci. Sau đó, Larry Pesavento đã cải thiện mô hình bằng cách áp dụng tỷ lệ Fibonacci và thiết lập các quy tắc về cách giao dịch mô hình "Gartley" trong cuốn sách "Fibonacci Ratios With Pattern Recognition".

Larry Pesavento đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư khác để nghiên cứu về mô hình Harmonic. Tuy nhiên, công lao lớn nhất thuộc về Scott Carney và Bryce Gilmore. Họ đã kết hợp các tỷ lệ Fibonacci và đưa ra các biến thể của mô hình Harmonic như Crab (Con cua), Bat (Con dơi), Shark (Cá mập), Butterfly (Con bướm)... Scott Carney và Bryce Gilmore đã cung cấp kiến thức chuyên sâu về quy tắc giao dịch, tính hợp lệ và quản lý rủi ro dựa trên mô hình này trong cuốn sách "Harmonic Trading".

Lý thuyết cơ bản của các mô hình Harmonic dựa trên các chuyển động giá theo thời gian tuân theo các mối quan hệ tỷ lệ Fibonacci và tính đối xứng của chúng trên thị trường. Nhờ mô hình này, nhà giao dịch có thể xác định điểm đảo chiều, mức thoái lui và phần mở rộng, cùng với các điểm xoay cao và điểm thấp.

Mô hình Harmonic cũng sử dụng hai công cụ Fibonacci Extension và Fibonacci Retracement để cung cấp các điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ đáng tin cậy.

Trước đây, mô hình Harmonic thường được sử dụng trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, với tính đa dạng và công dụng của nó, nhiều nhà đầu tư đã áp dụng mô hình này cả trong thị trường ngoại hối và thị trường tiền điện tử.

Các mô hình giá Harmonic phổ biến

Trong thực tế, mô hình giá Harmonic có rất nhiều biến thể khác nhau, nhưng phổ biến nhất là mẫu hình AB=CD, mô hình con dơi, con bướm, con cua, cá mập, Gartley, mô hình 3 sóng ngang. Mỗi mẫu hình sẽ có những quy ước về tỷ lệ Fibonacci khác nhau. Cụ thể như sau:

1. Mô hình AB=CD 

Mô hình AB = CD là mẫu hình cơ bản và dễ xác nhận nhất trong số các mô hình Harmonic. Mô hình này hoạt động hơi khác so với các mẫu hình khác và chỉ gồm 3 chuyển động, 4 điểm. Mô hình này gồm có 2 loại là Bullish AB=CD và Bearish AB=CD. Cả 2 đều cung cấp tín hiệu đảo chiều. Cụ thể như sau:

Mô hình Bullish AB=CD

• Ban đầu giá sẽ giảm từ điểm A xuống B
• Tiếp theo lại điều chỉnh tăng từ B lên C tại mức thoái lui từ 61.8% – 78.6% của đoạn xu hướng AB.
• Tiếp theo giá lại giảm từ C xuống D tại mức mở rộng 127.2% – 161.8% của AB. Độ dài và thời gian hình thành của đoạn CD phải bằng với AB.

Sau khi kết thúc tại điểm D giá có thể đảo chiều đi lên. Khi này trader có thể vào lệnh Buy.

Mô hình Bearish AB=CD 

• Ban đầu giá sẽ tăng từ A xuống B
• Tiếp theo lại điều chỉnh giảm từ B về C tại mức thoái lui từ 61.8% – 78.6% của đoạn xu hướng AB.
• Tại điểm C xuống D tại mức mở rộng 127.2% – 161.8% của AB. Khi này độ dài và thời gian hình thành của đoạn CD cũng phải bằng với AB.

Sau khi kết thúc tại điểm D giá có thể đảo chiều đi xuống. Khi này trader có thể vào lệnh Sell.

2. Mô hình Gartley 

Mô hình Gartley được tạo bởi HM Gartley. Đây là mẫu hình nguyên thủy gồm 5 điểm nhưng được bổ sung thêm tỷ lệ Fibonacci. Mô hình này cũng sẽ gồm có 2 loại là  Bullish Gartley (Gartley tăng giá) và Bearish Gartley (Gartley giảm giá). Mô hình này đều có 5 điểm X, A, B, C và D và được quy ước như sau:

Bullish Gartley (Gartley tăng giá)

• Giá dịch chuyển tăng từ X đến A.
• Tiếp theo giá lại điều chỉnh giảm từ A xuống B tại mức thoái lui 61.8% của  XA
• Từ B giá lại điều chỉnh tăng về C tại mức Fibonacci 38.2% đến 88.6% của xu hướng giảm AB.
• Tại C giá sẽ điều chỉnh giảm xuống D tại mức mở rộng từ 127,2% đến 161,8% của xu hướng giảm AB. Hay D cũng là Fibonacci 78.6% của xu hướng tăng XA.

Sau khi đến điểm D thị trường sẽ có xu hướng tăng lên, trader có thể vào lệnh Buy.

Bearish Gartley (Gartley giảm giá)

• Giá giảm từ X đến A 
• Tiếp theo giá lại điều chỉnh tăng từ A đến B tại mức thoái lui 61.8% của  XA
• Từ B giá lại điều chỉnh giảm xuống C tại mức Fibonacci 38.2% đến 88.6% của xu hướng tăngAB.
• Tại C giá sẽ điều chỉnh tăng lên D tại mức mở rộng từ 127,2% đến 161,8% của xu hướng tăng AB. Hay D cũng là Fibonacci 78.6% của xu hướng giảm XA.

Sau khi đến điểm D thị trường sẽ có xu hướng giảm giá, trader có thể vào lệnh Sell.

3. Mô hình con bướm

Mô hình con bướm hay còn gọi là mô hình Butterfly (Butterfly Pattern) được phát hiện bởi Bryce Gilmore. Cũng như mô hình Gartley, Butterfly cũng được tạo bởi 5 điểm X, A, B, C, D và được chia thành 2 loại là: Bullish Butterfly, Bearish Butterfly.

Mô hình Bullish Butterfly

• Giá tăng từ X đến A 
• Sau đó từ A giảm điều chỉnh về B tại mức thoái lui là 78.6% của XA.
• Tiếp theo tại B giá lại quay đầu tăng lên điểm C tại mức thoái lui từ 38.2% – 88.6% của AB.
• Tại C giá lại quay đầu giảm đến D tại mức mở rộng 161.8% 261.8% của đoạn AB. Đồng thời D cũng là mức thoái lui là 127.2% – 161.8% của XA.

Sau khi điểm D hoàn thành giá có xu hướng tăng mạnh mẽ, nên trader có thể vào lệnh Buy tại đây.

Mô hình Bearish Butterfly

• Giá giảm từ X về A
• Sau đó từ A giá tăng điều chỉnh về B tại mức thoái lui là 78.6% của XA.
• Tiếp theo tại B giá lại quay đầu giảm về C tại mức thoái lui từ 38.2% – 88.6% của AB.
• Sau đó tại C giá lại tăng lên điểm D tại mức mở rộng 161.8% 261.8% của đoạn AB. Đồng thời D cũng là mức thoái lui là 127.2% – 161.8% của XA.

Sau khi điểm D hoàn thành, giá sẽ quay giảm nên trader có thể vào lệnh Sell khi điểm D kết thúc.

4. Mô hình con cua 

Mô hình con cua được phát hiện Scott Carney. Mô hình này cũng giống mô hình con bướm với 5 điểm. Tuy nhiên, khác biệt giữa 2 mẫu hình này là đoạn điều chỉnh AB ngắn hơn, CD dài hơn. Mô hình cua cũng có 2 dạng là Bullish Crab và Bearish Crab.

Mô hình Bullish Crab

• Giá tăng từ X đến A 
• Tiếp theo lại giảm từ A về B tại mức thoái lui từ 38.2% – 61.8% của đoạn XA.
• Sau đó tại B giá đảo ngược tăng lên điểm C tại mức thoái lui từ 38.8% – 88.6% của đoạn AB.
• Tiếp theo giá lại quay đầu giảm từ C về D tại mức mở rộng từ 261.8% – 361.8% của đoạn AB. Đồng thời D cũng là mức thoái lui 161,8% đoạn XA.

Khi điểm D hoàn thành giá sẽ đi theo xu hướng tăng, trader có thể vào lệnh Buy.

Mô hình Bearish Crab

• Giá giảm từ X đến A 
• Tiếp theo lại tăng từ A về B tại mức thoái lui từ 38.2% – 61.8% của đoạn XA.
• Tại B giá lại quay đầu giảm về C tại mức thoái lui từ 38.8% – 88.6% của đoạn AB.
• Sau đó từ C giá lại quay đầu tăng về điểm D tại mức mở rộng từ 261.8% – 361.8% của đoạn AB. Đồng thời D cũng là mức thoái lui 161,8% đoạn XA.

Khi điểm D hoàn thành giá sẽ đi theo xu hướng giảm, trader có thể vào lệnh Sell.

Lưu ý: Ngoài mô hình con cua tăng giảm ở trên thì còn có một biến thể khác của mô hình con cua là mô hình con cua sâu. Mô hình này khác với mô hình con cua là điểm A hồi về B tại mức thoái lui là 88.6 % của đoạn XA thay vì 38.2% – 61.8% như trên.

5. Mô hình con dơi 

Mô hình con dơi được Scott Carney phát triển vào năm 2001. Mô hình này khá giống với mẫu hình Gartley nhưng đoạn AB sẽ điều chỉnh ngắn hơn và CD sẽ dài hơn.. Mô hình này cũng có 2 loại là Bullish Bat và Bearish Bat với cấu tạo như sau:

Mô hình Bullish Bat

• Giá tăng từ X lên A 
• Tiếp theo lại từ A giảm xuống B ở mức thoái lui là 38,2% – 50% của đoạn XA. 
• Tại B giá quay đầu tăng điều chỉnh lên điểm C tại điểm thoái lui từ 38,2% đến 88,6% của đoạn AB. 
• Tại C giá quay ngược giảm xuống D tại mức mở rộng 161,8% đến 261,8% của đoạn AB hay D cũng là mức thoái lui 88.6% đoạn XA.

Sau khi hoàn thành tại D giá sẽ tăng nên trader có thể vào lệnh Buy để đón đầu.

Mô hình Bearish Bat

• Giá giảm từ X về A
• Tiếp theo giá lại tăng điều chỉnh từ A về B tại mức thoái lui là 38,2% – 50% của XA. 
• Tại B giá lại giảm điều chỉnh về C tại mức thoái lui từ 38,2% đến 88,6% của đoạn xu hướng AB. 
• Tại C giá sẽ quay đầu tăng lên D tại điểm mở rộng 161,8% đến 261,8% của đoạn AB. Đồng thời, D cũng là thoái lui 88.6% của XA.

Sau khi hoàn thành tại D giá sẽ giảm nên trader có thể vào lệnh Sell để đón đầu.

6. Mô hình 3 sóng ngang

Mô hình này hao hao giống với mô hình AB = CD và là tiền thân của mô hình sóng Elliott. Tuy nhiên, mẫu hình này lại có 3 sóng và 2 đoạn hồi lại. MÔ hình này cũng phân thành 2 loại là mô hình 3 sóng ngang tăng và giảm với đặc điểm như sau:

Mô hình 3 sóng ngang tăng

• Sóng 1 là sóng giảm.
• Sóng A là đoạn điều chỉnh tăng so với sóng 1 và dừng lại ở mức thoái lui là 61.8% của sóng 1.
• Sóng 2 là sóng giảm và dừng lại ở mức mở rộng là 127% của sóng 1.
• Sóng B là tăng điều chỉnh tại mức thoái lui 61,8% so với sóng 2.
• Sóng 3 là sóng giảm tại mức 127% so với sóng 2. 
• Thời gian hình thành sóng 2, 3 bằng nhau, sóng A, B cũng sẽ bằng nhau.

Sau khi sóng thứ 3 hoàn thành thị trường sẽ đảo chiều tăng. Trader có thể vào lệnh Buy.

Mô hình 3 sóng ngang giảm

• Sóng 1 là sóng tăng.
• Sóng A là đoạn điều chỉnh giảm so với sóng 1 và dừng lại ở mức thoái lui là 61.8% của sóng 1.
• Sóng 2 là sóng tăng và dừng lại ở mức mở rộng là 127% của sóng 1.
• Sóng B là điều chỉnh giảm tại mức thoái lui 61,8% so với sóng 2.
• Sóng 3 là điều chỉnh tăng tại mức 127% so với sóng 2. 
• Thời gian hình thành sóng 2, 3 bằng nhau, sóng A, B cũng sẽ bằng nhau.

Sau khi sóng thứ 3 hoàn thành thị trường sẽ đảo chiều giảm. Trader có thể vào lệnh Sell.

7. Mô hình cá mập

Mô hình cá mập được phát hiện bởi Scott Carney và có nhiều nét tương đồng với mô hình con cua. Đây là một mô hình năm chân, với các điểm được đánh dấu là O, X, A, B và X và cũng có 2 loại là Bullish Shark và Bearish Shark. Hai mô hình này đáp ứng những quy tắc Fibonacci như sau:

Mô hình Bullish Shark

• Ban đầu giá tăng từ O đến X
• Tiếp theo giá lại giảm điều chỉnh từ X về A 
• Từ A giá lại tăng điều chỉnh lên B tại mức Fibonacci thoái lui từ 113% đến 161.8% của đoạn XA.
• Sau đó từ B giá sẽ giảm một đoạn dài về C với mức Fibonacci mở rộng từ 161.8% đến 224%. Hay C cũng là mức thoái lui từ 88.6% đến 113% của OX.

Sau khi hoàn thành tại C giá sẽ tăng lên trader có thể đón đầu với lệnh Buy.

Mô hình Bearish Shark

• Ban đầu giá giảm từ O đến X
• Tiếp theo giá lại tăng điều chỉnh từ X về A 
• Từ A giá lại giảm điều chỉnh về B tại mức Fibonacci thoái lui từ 113% đến 161.8% của đoạn XA.
• Từ B giá sẽ tăng một đoạn dài về C với mức Fibonacci mở rộng từ 161.8% đến 224%. Hay C cũng là mức thoái lui từ 88.6% đến 113% của OX.

Sau khi hoàn thành tại C giá sẽ giảm lên trader có thể đón đầu với lệnh Sell.

Lưu ý: Tất cả các mô hình đều có các đoạn tăng giảm điều chỉnh trong một khoảng Fibonacci từ A đến B. Khi xác định trader chỉ cần nhận định các điểm giao động đó nằm trong khoảng từ a đến b chứ không cần bằng a hoặc b.

Ưu – Nhược điểm của mô hình Harmonic

Mô hình Harmonic không chỉ bao gồm nhiều mẫu hình khác nhau, mà các mức Fibonacci cũng có nhiều điểm khác biệt. Do sự phức tạp này, nhiều trader cảm thấy lo ngại khi sử dụng công cụ này trong phân tích kỹ thuật. Tuy vậy, mô hình giá này cũng có nhiều ưu điểm đáng kể. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu các ưu điểm và nhược điểm của mô hình Harmonic để có thể đưa ra quyết định liệu nên sử dụng hay không.

Ưu điểm

• Mô hình Harmonic cung cấp cho trader điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời với tỷ lệ chính xác vô cùng cao.
• Mô hình này thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ giá nên sẽ mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.
• Áp dụng tỷ lệ Fibonacci càng khiến cho các tín hiệu trở nên tin cậy hơn.
• Có thể kết hợp với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD, SMA, CCI,..
• Tín hiệu mà mô hình Harmonic cung cấp chính xác trên mọi khung thời gian.
• Do được cấu tạo bởi những đợt sóng rất cơ bản, bao gồm các đợt sóng chính và xen kẽ các đợt sóng điều chỉnh, nên rất dễ xuất hiện và được lặp lại thường xuyên.

Nhược điểm

• Mô hình Harmonic có nhiều loại và mỗi lại sẽ có tỷ lệ Fibonacci khác nhau nên khiến nhà đầu tư thường bị rối và không nhớ chính xác từng loại. Những trader mới tham gia vào thị trường sẽ ít sử dụng đến mô hình này dù độ chính xác cao.
• Dễ nhầm lẫn với các mô hình giá khác.
• Phụ thuộc vào khả năng quan sát nhận định của mỗi nhà đầu tư.

Cách giao dịch với mô hình Harmonic

Phương pháp giao dịch với mô hình Harmonic cũng tương đối phức tạp giống cách thức hoạt động của nó. Do đó, đoạn viết dưới đây sẽ trình bày một cách tổng quát và dễ hiểu nhất có thể giúp bạn đọc tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn.

Trước tiên, điều kiện quan trọng khi sử dụng các mẫu Harmonic trong giao dịch là phải chờ đến khi mô hình được hình thành hoàn chỉnh. Để xác định được mô hình giá này, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây:

• Bước 1: Nhận dạng được mô hình Harmonic tiềm năng 

Lúc này, các trader cần xác định được chính mô hình thuộc kiểu mẫu Harmonic nào. Với mỗi mô hình AB=CD, mô hình Gartley, mô hình con dơi,… sẽ có phương pháp giao dịch riêng biệt.

• Bước 2: Sử dụng Fibonacci và Draw trendline để vẽ trên biểu đồ để xác định chính xác đây thuộc dạng mô hình gì. 

Để xác định được, các bạn có thể thực hiện các thao tác dưới đây:

– Chọn biểu tượng Draw trendline trên thanh công cụ.

– Trên đồ thị giá, xác định điểm X.

– Tiếp theo, bắt đầu xác định điểm đáy hoặc đỉnh theo xu hướng thị trường.

– Nối 4 đáy hoặc đỉnh vừa đặt để tạo thành mô hình Harmonic.

– Tiếp theo hãy dùng Fibonacci để đo tỷ lệ của các điểm đảo chiều, sau đó đối chiếu với cá điểm Fibonacci tương ứng với từng mô hình dưới đây:

• Bước 3: Tiến hành đặt lệnh mua hoặc bán, điểm chốt lời và cắt lỗ theo từng dạng mẫu hình Harmonic.

Chú ý, bất kể mô hình giá hoặc mô hình nến nào cũng có sự tương đối nhất định, không ai có thể đảm bảo 100% nó sẽ chắc chắn xảy ra. Tương tự với mẫu hình Harmonic, để nâng cao tỷ lệ thành công khi đầu tư forex, các trader cần biết cách tận dụng triệt để thế mạnh của harmonic và kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác nữa.

Kết luận

Bài viết trên Aliniex cung cấp cho bạn đọc những kiến thức tổng quan quan trọng về mô hình Harmonic. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp nhà đầu tư có khả năng nhận dạng và giao dịch mô hình Harmonic một cách dễ dàng. Để thành thạo, hãy luyện tập thường xuyên, và sau một thời gian, mô hình này chắc chắn sẽ không còn khó khăn đối với bạn.