Smart Money Concept là gì? Cách giao dịch với SMC

Trên các diễn đàn crypto gần đây, trader thường xuyên thảo luận về một phương pháp mới có tên gọi SMC. Không chỉ đơn thuần là một chỉ báo hoặc công cụ phân tích cụ thể, SMC thực sự là một trường phái giao dịch. Có người cuồng SMC, người thần tượng và người tìm hiểu về phương pháp này, cũng như những người hoàn toàn chưa biết gì về thuật ngữ xa lạ SMC này.

Vậy thì, SMC là gì và có những đặc điểm như thế nào? Nếu bạn là một trader hoàn toàn mới với phương pháp SMC, bạn có thể tham khảo bài viết này của Aliniex. Bên cạnh giải thích những kiến thức cơ bản liên quan đến SMC, bài viết cũng đánh giá phương pháp này một cách khách quan nhất không thần tượng và không thần thánh hóa bất kỳ trường phái phân tích nào.

Phương pháp SMC (Smart Money Concept) là gì?

Phương pháp SMC xuất phát từ chương trình đào tạo The Inner Circle Trader (ICT), do nhà giao dịch Michael J. Huddleston sáng lập. Chương trình này hướng đến việc đào tạo các trader trở thành các chuyên gia (Master) trong lĩnh vực giao dịch forex. ICT cung cấp nhiều tài nguyên miễn phí như ebook, video trên Youtube và cũng có các khóa học về SMC có phí.

SMC không chỉ đơn thuần là một phương pháp giao dịch mà rộng hơn, nó là một lý thuyết giao dịch. Lý thuyết này bao gồm những nguyên lý mô tả cách thức hoạt động của thị trường ngoại hối. Như một phương pháp giao dịch, SMC hướng dẫn trader thực hiện các giao dịch cụ thể dựa trên những nguyên lý của lý thuyết này.

Thuật ngữ "Smart Money" (Dòng tiền thông minh) không còn xa lạ với nhà giao dịch. Nó chỉ đề cập đến hoạt động của các nhà tạo lập thị trường, những người có ảnh hưởng lớn đến biến động giá cả trên thị trường, như các ngân hàng, quỹ đầu tư, và quỹ phòng hộ. Theo Lý thuyết Wyckoff, họ còn được gọi là "Composite Man". Dù có những tên gọi khác nhau, nhưng bản chất hoạt động của Smart Money giữ nguyên.

SMC cho rằng các "Big Boys" (tức những nhà tạo lập thị trường) có bản chất thao túng thị trường và cố gắng đối đầu với các nhà giao dịch cá nhân như chúng ta. Do đó, để không trở thành nạn nhân của Smart Money, trader phải giao dịch như họ.

Phương pháp SMC tập trung vào xác định các vùng cung-cầu và cấu trúc thị trường để phân tích cách các "Big Boys" giao dịch. Từ đó, trader có thể xác định các vị trí vào lệnh tiềm năng.

Ưu điểm lớn của SMC là các chiến lược giao dịch theo phương pháp này có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (R:R) cực kỳ tốt, thường từ 1:5 trở lên, thậm chí có thể lên đến 1:10 hoặc cao hơn. Điều này ít thấy trong các chiến lược giao dịch thông thường.

Tuy nhiên, trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về cách thực hiện phương pháp SMC và xem liệu nó có thực sự thần thánh như những người trong cộng đồng SMC quảng cáo hay không.

Các thuật ngữ quan trọng của phương pháp SMC

BOS : Break Of Structure: Phá vỡ cấu trúc.

Liquidity: Thanh Khoản.

IMB : Imbalance – Mất Cân Bằng Cung Cầu

OB : Order Block – Ám chỉ các vùng nơi Smart Money vào lệnh

Liquidity Grab: Lấy thanh khoản.

Liquidity Pool: nơi có nhiều thanh khoản, mà Smart Money dùng để hấp thu thanh khoản.

BB( Bigboy), MM( Market Makers): Các nhà tạo lập thị trường hay Cá mập

Cách giao dịch với phương pháp SMC

Price Action là một phương pháp giao dịch không sử dụng chỉ báo và rất đa dạng, bao gồm nhiều phương pháp khác nhau. Cá nhân tôi định nghĩa Smart Money Concept cũng là một phương pháp theo Price Action.

Trong Smart Money Concept, có nhiều phương pháp khác nhau chỉ cần theo cách giải thích và dấu vết Smart Money, như Wyckoff, Order Block, Cung Cầu, Liquidity, Imbalance, các mô hình, mẫu nến khác,...

Dù các phương pháp giao dịch có sự khác biệt, nhưng chúng thường có sự giao thoa phần nào với nhau. Ví dụ như thuật ngữ stophunt, phá vỡ giả, spring trong Wyckoff và lấy thanh khoản trong SMC đều chỉ chung hiện tượng giá phá qua các vùng key level trước đó rồi mới đổi hướng đi tiếp.

Dù mô hình của Wyckoff có vẻ phức tạp với nhiều chu kỳ, nhưng nếu hiểu rõ cấu trúc thị trường, bạn có thể nhìn thấy dễ dàng hơn thay vì nhớ cả một mô hình phức tạp.

Do đó, để tối giản và tập trung hiệu quả, chúng ta nên đồng nhất các khái niệm và lựa chọn những gì đơn giản nhất trong mỗi phương pháp giao dịch. Điều này sẽ giúp cải thiện hiệu suất giao dịch và giúp bạn có cái nhìn tổng quan rõ ràng hơn về thị trường.

Ưu, nhược điểm của phương pháp SMC

Mỗi phương pháp giao dịch đều có ưu và nhược điểm, và SMC cũng không phải là ngoại lệ.

Ưu điểm của phương pháp SMC:

• Đơn giản vì không cần sử dụng bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, giúp tránh việc quá tải thông tin và giữ cho phương pháp giao dịch rõ ràng và dễ hiểu.
• Các chiến lược giao dịch đơn giản và dễ thực hiện, đặc biệt phù hợp với các trader mới tiếp cận theo phương pháp này.
• Tỷ lệ R:R cao là một ưu điểm hấp dẫn của SMC, cho phép trader có tiềm năng kiếm được lợi nhuận lớn so với rủi ro.

Nhược điểm của phương pháp SMC:

• Không phù hợp với các thị trường thanh khoản kém, vì SMC đòi hỏi sự di chuyển lớn của giá để tạo ra các tín hiệu giao dịch chính xác.
• Phương pháp SMC dựa trên việc phân tích hoạt động của các nhà tạo lập thị trường (Smart Money), và việc dự đoán chính xác cách họ hoạt động trên thị trường có thể là một thách thức đối với trader.
• Có thể có nhiều tranh cãi về hiệu quả thực tế và tính khả thi của phương pháp SMC trong việc đạt được kết quả giao dịch tốt.

Các trader có nên sử dụng phương pháp này không?

Trader có thể sử dụng phương pháp Smart Money Concept như một công cụ hỗ trợ để đưa ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, cần nhớ rằng như bất kỳ phương pháp phân tích thị trường nào khác, không có phương pháp nào hoàn hảo và đảm bảo mang lại lợi nhuận nhanh chóng cho các nhà đầu tư.

Phương pháp SMC giúp các trader phân tích tâm lý và hành động của các nhà tạo lập thị trường, giúp họ đưa ra quyết định giao dịch thông minh và tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, để thực hiện phương pháp này một cách thành thạo, trader cần có kiến thức và kinh nghiệm phân tích thị trường chuyên sâu để hiểu và đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Kết luận

Phương pháp Smart Money Concept đang trở thành một hệ thống giao dịch phổ biến trên toàn cầu. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả, các nhà đầu tư cần có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sâu trong việc đọc mô hình và phân tích hành động giá. Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về phương pháp SMC.