"Giao dịch theo dòng tiền" là một lựa chọn thông minh được nhiều nhà đầu tư ưa thích trong thị trường Forex. Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp giao dịch Smart Money Concept (SMC) có thể trở nên quá phức tạp.
Vì lý do đó, Aliniex xin giới thiệu một công cụ thay thế hoàn hảo, đó chính là chỉ báo dòng tiền MFI (Money Flow Index). Chỉ báo MFI không chỉ giúp nhà giao dịch xác định vùng quá mua và quá bán, mà còn cung cấp tín hiệu phân kỳ để thực hiện các giao dịch đảo chiều hiệu quả. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về MFI, hãy không bỏ qua bài viết này nhé.
Chỉ báo MFI viết tắt của Money Flow Index – chỉ báo dòng tiền thuộc nhóm chỉ báo dao động, cung cấp cho trader 3 thông tin quan trọng nhất về thị trường đó là xác định các vùng quá bán, quá mua, tín hiệu phân kỳ đảo chiều và xu hướng đang diễn ra. Tuy nhiên, trader cần lưu ý rằng chỉ báo MFI không thực sự quá mạnh trong việc xác định xu hướng.
MFI luôn dao động từ 0 – 100. Khi MFI tăng cho thấy lực mua tăng, còn khi MFI giảm cho thấy áp lực bán cao hơn và phe bán đang chiếm ưu thế trên thị trường.
Gene Quong và Avrum Soudark chính là cha đẻ của chỉ báo MFI. Ông đã phát triển MFI dựa trên chỉ báo sức mạnh tương đối RSI, nhưng bổ sung thêm yếu tố khối lượng giao dịch. Tác giả của chỉ báo này cho rằng, khi thị trường tạo đỉnh/đáy thì khối lượng giao dịch tại đó sẽ gia tăng. Cho nên, nếu chỉ dựa vào sự thay đổi của giá thì không thể phản ánh chính xác toàn cảnh thị trường.
Vì thế, MFI đã góp phần hoàn thiện chỉ báo RSI, cung cấp cái nhìn chính xác và toàn diện hơn về thị trường. Dựa vào MFI, trader có thể nhận biết các dấu hiệu bất thường từ khối lượng hay dấu chân “cá mập”.
Công thức tính toán chỉ báo MFI sử dụng nhiều nguồn thông tin hơn so với chỉ báo RSI, bao gồm: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và khối lượng giao dịch. Dưới đây chính là các bước tính chỉ số MFI.
TP = (High + Low + Close) / 3
MF = TP * Volume
Nếu TP hiện tại lớn hơn TP trước đó thì dòng tiền dương (MF+). Còn nếu TP hiện tại nhỏ hơn TP trước đó thì dòng tiền âm (MF-).
MR = MF (+,14) / MF (-,14)
MFI = 100 – [100 / (1+MR)]
Trong đó:
14 phiên giao dịch là con số mặc định tác giả khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên, trader hoàn toàn có thể linh hoạt thay đổi chu kỳ sao cho phù hợp với khung thời gian và chiến lược giao dịch của bản thân.
Chỉ báo MFI mang đến rất nhiều thông tin quan trọng về thị trường để trader tìm kiếm giao dịch tiềm năng. Cụ thể sau đây là những ý nghĩa của chỉ báo này:
– Xác định vùng quá bán, quá mua
MFI luôn dao động trong phạm vi từ 0 – 100. Tuy nhiên, trong thực tế trường hợp MFI = 0 hoặc =100 rất hiếm, nên trader thường lựa chọn mức 20 và 80 để xác định quá bán, quá mua.
Khi thị trường rơi vào quá bán, quá mua, trader nên kết hợp với các công cụ phân tích khác để dự đoán xu hướng giá tiếp theo và tìm kiếm cơ hội giao dịch.
– Cung cấp tín hiệu đảo chiều
Không chỉ xác định vùng quá bán, quá mua hiệu quả, chỉ báo MFI còn cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng dựa vào phân kỳ giữa MFI và giá. Dựa vào tín hiệu này, trader có thể tìm kiếm các lệnh Buy/Sell đảo chiều để đón đầu xu hướng mới. Cụ thể:
Các giao dịch đảo chiều thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên trong quá trình phân tích trader nên kết hợp MFI với các công cụ khác để đưa ra nhận định chính xác hơn.
Cách xây dựng chỉ báo MFI có phần khá giống chỉ báo sức mạnh tương đối RSI, nhưng bổ sung thêm yếu tố khối lượng giao dịch. Cho nên cách sử dụng chỉ báo MFI sẽ linh hoạt hơn. Dưới đây là cách sử dụng đường MFI từ đơn giản đến nâng cao.
Để xác định xu hướng thị trường, trader cần thêm vào biểu đồ một đường 50 bằng cách vào cài đặt chỉ báo MFI trên MT4, chọn mục Levels => Nhấn Add và thêm đường 50. Sau đó, trader sẽ xác định xu hướng như sau:
Tín hiệu giao dịch đảo chiều từ quá mua, quá bán của MFI thường không đủ mạnh, nên các chuyên gia khuyến khích trader nên thực hiện giao dịch thuận xu hướng. Buy trong xu hướng tăng và Sell trong xu hướng giảm. Cách thực hiện như sau:
Sell khi MFI quá mua
Trader sẽ tìm kiếm lệnh bán khi xu hướng chính trên thị trường là Downtrend. Lệnh giao dịch sẽ được thực hiện khi giá đang nằm trong giai đoạn tăng điều chỉnh và chuẩn bị quay lại xu hướng chính.
Tín hiệu giao dịch:
Khi MFI nằm trên đường 80, cho thấy thị trường đang bước vào vùng quá mua, dự báo giá sắp giảm theo xu hướng chính. Tuy nhiên, trader cần lưu ý, nếu chỉ sử dụng duy nhất tín hiệu này để giao dịch thì trader cần đánh giá độ mạnh của xu hướng hiện tại. Ngoài ra, tín hiệu quá mua thường bị nhiễu ở khung thời gian thấp, nên khi phân tích trader hãy lựa chọn khung thời lớn để tín hiệu chính xác hơn.
Thực hiện giao dịch:
Buy khi MFI quá bán
Trader sẽ tìm kiếm lệnh Buy khi xu hướng chính trên thị trường là Uptrend. Lệnh giao dịch sẽ được thực hiện khi giá đang trong giai đoạn giảm điều chỉnh và chuẩn bị tăng trở lại theo xu hướng chính.
Khi MFI nằm dưới đường 20, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn quá bán, dự báo giai đoạn điều chỉnh sắp chuẩn bị kết thúc và giá sẽ tăng trở lại. Lúc này trader có thể vào lệnh Buy thuận xu hướng như sau
Bên cạnh sử dụng các vùng quá bán, quá mua của MFI để giao dịch thuận xu hướng, trader cũng có thể dựa vào tín hiệu phân kỳ của MFI và đường giá để tìm kiếm các giao dịch đảo chiều. Cách thực hiện như sau:
Lệnh Buy đảo chiều
Trong một xu hướng giảm, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa MFI và giá, cho thấy xu hướng giảm đã suy yếu và chuẩn bị đảo chiều sang tăng. Khi này, trader có thể vào lệnh Buy đón đầu xu hướng tăng mới như sau:
Lệnh Sell đảo chiều
Trong một xu hướng tăng, xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa MFI và giá, cho thấy phe mua đã suy yếu và giá sẽ đảo chiều sang giảm. Lúc này, trader có thể vào lệnh Sell như sau:
Failure Swings cũng là một chiến lược tìm kiếm các giao dịch đảo chiều, sử dụng chỉ báo MFI. Dưới đây là những bước cơ bản để tìm kiếm các lệnh mua (Bullish) hoặc các lệnh bán (Bearish).
Bullish MFI Failure Swing gồm 4 giai đoạn như sau:
Bearish MFI Failure Swing cũng có 4 giai đoạn như sau:
Bên cạnh việc sử dụng độc lập chỉ báo MFI kết hợp với hành động giá thì trader hoàn toàn có thể sử dụng thêm các công cụ phân tích và chỉ báo khác như: EMA, chỉ báo Ichimoku, các mô hình giá…. Trong phần này chúng tôi giới thiệu một cách kết hợp cơ bản đó là EMA và MFI.
Money Flow Index (MFI) có thể được xem như là một chỉ báo "đạo hàm" của RSI, vì nó bổ sung thêm thông tin về khối lượng giao dịch để hoàn thiện chỉ báo về sức mạnh tương đối. MFI được đánh giá cao vì khả năng cung cấp thông tin quan trọng cho nhà giao dịch.
Tuy nhiên, trader không nên chỉ chủ quan và dựa vào duy nhất chỉ báo MFI để tìm kiếm giao dịch. Thay vào đó, họ nên kết hợp MFI với các công cụ phân tích khác để đạt được hiệu quả cao hơn. Bằng cách sử dụng một phạm vi đa dạng các công cụ phân tích, nhà giao dịch có thể có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về thị trường.
Chúng tôi rất mong bạn đồng hành cùng Aliniex để cập nhật những kiến thức mới nhất về thị trường Crypto.
Hướng Dẫn Quy Đổi Token sang VND Trên Ứng Dụng Aliniex
Hướng Dẫn Nạp Tiền Mã Hóa Trên Ứng Dụng Aliniex
Ronin là gì? Blockchain Gaming số 1 thị trường
Solayer: Nền tảng Restaking đầu tiên của Solana
MegaETH là gì? Layer 2 được Vitalik Buterin đồng hành
Hướng Dẫn Đăng Kí Tài Khoản Trên App Aliniex