Trong bài viết này, Aliniex sẽ giới thiệu cho bạn đọc những mô hình nến đảo chiều mạnh nhất hiện nay. Những mô hình này thường cung cấp tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng. Dựa vào những tín hiệu này, các trader có thể dự đoán hướng đi tiếp theo của giá và đưa ra quyết định vào lệnh, thoát lệnh một cách hợp lý.

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Mô hình nến đảo chiều là các mẫu hình đặc biệt trên biểu đồ nến Nhật, thường xuất hiện ở cuối các xu hướng tăng hoặc giảm. Chúng cung cấp cho trader thông tin về sự suy yếu của xu hướng hiện tại và dự báo về sự đảo chiều trong tương lai.

Dựa vào tín hiệu mà các mô hình nến đảo chiều cung cấp, trader có thể tìm kiếm điểm vào lệnh tối ưu. Đồng thời, họ cũng biết được khi nào giá sẽ đảo chiều để đóng lệnh và chốt lời, nhằm bảo toàn lợi nhuận đã đạt được.

Trên biểu đồ, có rất nhiều mô hình nến đảo chiều xuất hiện, tuy nhiên không phải mô hình nào cũng cung cấp tín hiệu chính xác. Vì vậy, khi phân tích biểu đồ, trader nên chỉ sử dụng những mô hình nến đảo chiều có độ tin cậy cao. Điều này đòi hỏi mô hình xuất hiện tại các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng và phải được xác nhận bởi các công cụ phân tích khác để tăng xác suất thắng lệnh. Kết hợp các yếu tố này sẽ giúp trader đưa ra quyết định vào lệnh một cách tỉnh táo và chính xác hơn.

Các mẫu nến đảo chiều mạnh nhất

Trước khi giao dịch với mô hình nến đảo chiều, trader cần phân biệt tín hiệu mà các mẫu hình nến này cung cấp. Có 2 loại mô hình nến đảo chiều là đảo chiều tăng và đảo chiều giảm. Trader nên nắm rõ đặc điểm nhận dạng và tín hiệu cung cấp của từng mô hình nến trước khi sử dụng.

• Các mô hình nến đảo chiều tăng

Mô hình nến đảo chiều tăng cho thấy số lượng bán ra đang giảm, phe mua bắt đầu tham gia thị trường nhiều và giá chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng. Khi này trader có thể cân nhắc vào lệnh Buy để đón đầu xu hướng tăng giá hoặc đóng các lệnh Sell đang mở.

Nến Hammer

Nến Hammer hay còn gọi là nến búa bao gồm 1 cây nến có hình dạng giống “cái búa”. Phần thân nến nhỏ nằm ở phía trên, râu nến dưới dài gấp 2 – 3 lần thân nến, râu nến trên không có hoặc có thì cũng rất ngắn. 

Nến búa có thể có màu xanh hoặc màu đỏ, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cho thấy phe bán đang có dấu hiệu suy yếu và thị trường đang dần tăng trở lại. Tuy nhiên, nến Hammer chỉ phát huy tác dụng khi trước đó phải có nhiều cây nến đỏ xuất hiện liên tiếp.

Ý nghĩa

Mô hình nến búa thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm trên biểu đồ nến. Đặc điểm của mô hình này là trong phiên giao dịch, phe bán đã cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn, nhưng phe mua đã tham gia và kéo giá đi lên, khiến cho giá đóng cửa gần với mức giá mở cửa.

Mô hình này cho thấy phe mua đang dần kiểm soát thị trường và xu hướng giá có khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng. Dựa vào tín hiệu này, trader có thể đưa ra quyết định đóng lệnh Sell đang mở hoặc vào lệnh Buy để tận dụng xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng mô hình nến búa nên kết hợp với các công cụ phân tích khác để xác nhận tín hiệu và giảm thiểu rủi ro giao dịch.

Nến Inverted Hammer 

Nến búa ngược có phần thân khá nhỏ nằm ở phía dưới, râu nến trên dài gấp 2-3 lần thân nến, râu nến dưới hầu như không có, có thể là cây nến xanh hoặc đỏ nhưng nến xanh sẽ cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.

Ý nghĩa

Nến Inverted Hammer thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cho thấy phe mua đang cố gắng đẩy giá lên cao, nhưng tình trạng này không thể kéo dài bởi phe bán đã kéo giá xuống gần mức giá mở cửa. 

Mô hình này cho thấy giá đang thăm dò để đẩy giá lên cao nữa. Tuy nhiên, trader nên chờ có sự xác nhận của các cây nên tiếp theo hoặc kết hợp các công cụ phân tích khác để xác nhận đảo chiều tăng và vào lệnh Buy đón đầu xu hướng mới.

Nến Doji chuồn chuồn

Nến Doji chuồn chuồn có hình dạng giống chữ “T“, thân nến nhỏ, đôi khi chỉ như một đường thẳng nằm ngang, râu nến trên không có, râu nến dưới dài. Nến Doji thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và không quan trọng màu sắc. 

Ý nghĩa

Nến Doji chuồn chuồn cho thấy trong phiên giao dịch, phe bán đã cố gắng kéo giá đi xuống, nhưng không duy trì được lâu bởi phe mua đã tham gia thị trường và đầy giá đi lên. Tuy nhiên, phe mua cũng không thể đẩy giá cao hơn mức giá mở cửa dẫn đến giá mở và đóng cửa trùng nhau.

Qua đó, trader có thể nhìn thấy nỗ lực lội ngược dòng chiếm ưu thế của phe mua và có thể sẽ xảy ra đảo chiều giảm sang tăng.

Nến Bullish Engulfing

Mô hình Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng) là một mô hình gồm hai cây nến đối nghịch nhau. Cây nến đầu tiên là một cây nến giảm (nếu cây nến này là nến Doji, thì tín hiệu đảo chiều sẽ càng mạnh mẽ hơn). Cây nến thứ hai là một cây nến xanh có phần thân lớn nhấn chìm toàn bộ cây nến đầu tiên. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.

Ý nghĩa

Mô hình nến nhấn chìm tăng cho thấy phe mua đang rất mạnh mẽ, khi cây nến này kết thúc sẽ có sự tăng giá mạnh mẽ. Giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng, khi này trader có thể tìm kiếm lệnh Buy với xác suất thắng cao.

Nến Morning star 

Morning star (nến sao mai) là mô hình cụm 3 nến, trong đó cây nến đầu tiên là cây nến giảm mạnh, thân dài. Cây nến thứ 2 có thân nhỏ, có thể là nến đỏ hoặc xanh (nếu là nến Doji hoặc spinning top thì càng tốt). Cây nến thứ 3 phải là cây nến xanh tăng mạnh. Nến sao mai thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm hoặc vùng hỗ trợ mạnh.

Ý nghĩa

Ở cây nến đầu tiên là cây nến đỏ lớn cho thấy phe bán vẫn nắm giữ thị trường. Tuy nhiên, khi xuất hiện cây nến thứ 2 với thân nến nhỏ cho thấy sự lưỡng lự giữa 2 phe. Đến khi xuất hiện cây nến xanh lớn thứ 3, cho thấy phe mua đã kiểm soát thị trường và giá chuẩn bị tăng mạnh. Một lệnh Buy khi này sẽ giúp trader thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Nến 3 chàng lính trắng

Mô hình nến 3 chàng lính trắng (Three White Soldiers) là cụm 3 cây nến xanh liên tiếp nhau, trong đó giá mở cửa của nến sau thuộc trong phần thân của nến trước. Mẫu hình này thường xuất hiện sau một xu hướng giảm dài hoặc một đợt đi ngang ngắn.

Ý nghĩa

Mô hình Three White Soldiers cho thấy phe bán đã ở cuối đà giảm và phe mua đã bắt đầu tăng mạnh ủng hộ sự đổi chiều xu hướng. Trader có thể tìm kiếm lệnh Buy sau khi mô hình nến hoàn thành.

Nến Bullish Harami

Bullish Harami (nến mẹ bồng con tăng) là cụm 2 cây nến khác màu nhau, trong đó cây nến đầu tiên là cây nến giảm mạnh thân dài, cây nến thứ 2 là cây nến tăng với phần thân nhỏ (<25% thân nến mẹ). 

Mô hình nến Bullish Harami xuất hiện tại vùng hỗ trợ của xu hướng giảm, cho thấy sự đột ngột mất đà của phe bán. Giá cây nến thứ 2 không thể duy trì được đà giảm mạnh như cây nến đầu tiên, vì phe bán đã chiếm ưu thế trên thị trường. Khi đó, trader có thể tìm kiếm lệnh Buy đón đầu xu hướng tăng với xác suất thắng cao.

• Các mô hình nến đảo chiều giảm

Mô hình nến đảo chiều giảm xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và cho tín hiệu đảo chiều sang xu hướng giảm. Trader có thể sử dụng tín hiệu từ các mẫu nến đảo chiều giảm kết hợp với các công cụ phân tích khác để đưa ra quyết định đóng lệnh Buy theo xu hướng hiện tại và đón đầu lệnh Sell khi xu hướng đảo chiều. Dưới đây là một số mẫu cơ bản của mô hình nến đảo chiều giảm:

Nến Hanging Man

Hanging Man (nến người treo cổ) là cây nến thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, có phần thân nhỏ nằm ở phía trên, râu dưới dài gấp 2-3 lần so với thân nến, râu trên ngắn hoặc gần như không có. Hình dáng của nến người treo cổ rất giống với nến búa nhưng khác nhau ở vị trí xuất hiện. Do đó, trader cần nắm được đặc điểm này để không nhầm lẫn giữa 2 mô hình.

Ý nghĩa

Nến Hanging Man cho thấy trong phiên giao dịch, phe bán đang cố gắng đẩy giá xuống thấp, nhưng mức giá này không được duy trì do phe mua đã tham gia thị trường và kéo giá đóng cửa gần với giá mở cửa. Mô hình này chính là sự tham dò giảm giá của phe bán và thị trường chuẩn bị đảo chiều sang giảm.

Nến Shooting Star

Shooting star (nến bắn sao) có hình dáng gần giống nến búa ngược, với phần thân nhỏ nằm ở phía dưới, râu dưới ngắn hoặc gần như không có, râu trên dài gấp 2-3 lần thân nến. Tuy nhiên, điểm khác biệt là nến sao băng thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, còn nến búa ngược lại xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.

Ý nghĩa

Shooting star với râu nến trên dài cho thấy trong phiên phe mua đã cố gắng kiểm soát tình hình đẩy giá lên nhưng không thành công và bị phe bán đẩy giá xuống gần mức giá mở cửa. Mẫu hình nến này cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng sang giảm mạnh mẽ.

Nến Doji bia mộ

Nến Doji bia mộ có phần thân nhỏ, gần như là một đường thẳng nằm ngang do giá đóng cửa trùng với giá mở cửa, râu nến trên dài, râu nến dưới ngắn hoặc gần như không có. Nến Doji bia mộ thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc vùng kháng cự mạnh, cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm.

Ý nghĩa

Nến Doji bia mộ cho thấy phe bán đang cố gắng đẩy giá xuống, giá đóng cửa bị đẩy xuống bằng đúng mức giá thấp nhất. Tuy nhiên, lúc này trader vẫn chưa nên thực hiện lệnh Sell ngay mà hãy đợi có sự xác nhận của cây nến giảm mạnh phía sau.

Nến Bearish Engulfing

Mô hình Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm) là một cụm nến Nhật gồm hai cây nến. Cây nến đầu tiên là một cây nến tăng nhỏ (đối với nến Doji hoặc spinning top, tín hiệu sẽ càng mạnh). Cây nến thứ hai là một cây nến giảm mạnh, có thân lớn và nhấn chìm toàn bộ cây nến đầu tiên. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng.

Ý nghĩa

Bearish Engulfing cho thấy phe mua vẫn nỗ lực đẩy giá lên cao trong cây nến thứ nhất, nhưng sang cây nến thứ 2 phe bán đã hoàn toàn kiểm soát thị trường khi có thân nến lớn, bao trùm toàn bộ cây nến phía trước. Khi đó giá sẽ chuẩn bị đi theo đà giảm mạnh mẽ.

Nến Sao hôm (Evening star)

Mô hình Evening Star (nến sao hôm) là một cụm 3 nến Nhật có đặc điểm sau: cây nến đầu tiên là một cây nến tăng lớn, cây nến thứ hai có thân nhỏ như nến Doji hoặc spinning top, và cây nến thứ ba là một cây nến đỏ với phần thân dài. Cây nến thứ ba có đặc điểm là thân không vượt xuống dưới mức giá mở cửa của cây nến đầu tiên.

Ý nghĩa

Mô hình Evening star xuất hiện cho thấy sự cạn kiệt đà tăng của phe mua sau thời gian dài duy trì xu hướng. Điều này được thể hiện thông qua cây nến do dự ở giữa. Sau sự do dự này thì , phe bán đã chiếm được ưu thế và đẩy giá xuống thấp. Đây là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều tăng sang giảm.

Mô hình nến 3 con quạ đen

Nến ba con quạ đen (Three Black Crows) là mô hình gồm 3 nến giảm liên tiếp có thân dài, bóng ngắn. Giá mở cửa của nến sau phải nằm trên hoặc ngang bằng với giá đóng cửa của nến trước. Cụm 3 nến giảm xuất hiện ở mọi giai đoạn của thị trường nhưng chỉ cung cấp tín hiệu giảm nếu xuất hiện cuối xu hướng tăng.

Ý nghĩa

Nến ba con quạ đen cho thấy xu hướng tăng hoặc xu hướng đi ngang đã kết thúc và giá chuẩn bị giảm mạnh mẽ.

Cách giao dịch với các mô hình nến đảo chiều

Dưới đây là các bước giao dịch với mô hình nến đảo chiều:

Bước 1: Xác định và đánh giá xu hướng:

Xác định xu hướng chính trên thị trường, nắm bắt dấu hiệu suy yếu nếu có. Tránh giao dịch đảo chiều khi xu hướng chính vẫn mạnh.

Bước 2: Xác định mô hình nến đảo chiều và vị trí xuất hiện:

• Nhận dạng mô hình nến đảo chiều dựa trên đặc điểm của từng mẫu hình nến.
• Chú ý rằng tín hiệu chỉ chính xác khi mô hình nến xuất hiện tại các vùng giá quan trọng, vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh.

Bước 3: Kết hợp với các công cụ khác:

• Kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều.
• Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, Bollinger Bands và các mô hình giá khác để tăng xác suất thành công.

Bước 4: Thực hiện giao dịch:

• Vào lệnh Buy khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng, và vào lệnh Sell khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều giảm.
• Đặt mức cắt lỗ (stop loss) cách xa đỉnh/đáy gần nhất của mô hình nến đảo chiều.
• Đặt mức chốt lời (take profit) theo tỷ lệ R:R (Risk-Reward) là 1:2 đến 1:3 hoặc sử dụng công cụ Fibonacci để xác định mức chốt lời.

Lưu ý quan trọng là lựa chọn các sàn giao dịch uy tín để bảo vệ tài sản trong tài khoản giao dịch trước hết. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những trader mới và sau đó mới tính đến việc kiếm lợi nhuận trong giao dịch.

Kết luận

Bài viết trên đã sắp xếp các mô hình nến đảo chiều theo độ mạnh của tín hiệu mà chúng cung cấp. Trader có thể sử dụng bài viết này như một tài liệu tham khảo và linh hoạt áp dụng vào việc phân tích và tìm kiếm cơ hội giao dịch. Tuy nhiên, quan trọng nhất là tuân thủ các nguyên tắc cắt lỗ, chốt lời và quản lý vốn cho từng giao dịch để bảo vệ tài khoản và tối đa hóa lợi nhuận.