Sideway là gì? Chiến lược đầu tư khi thị trường crypto Sideway

Thị trường thường được biểu đạt bằng các biểu tượng như 'bò' và 'gấu', nhưng những từ này thường áp dụng cho thị trường biến động mạnh.

Tiền điện tử và tài sản khác có thể biểu thị sự biến động ở một số thời điểm. Tuy nhiên, có thị trường có giá ổn định và thường được gọi là 'thị trường sideway'.

Đặc điểm của thị trường Sideway

Đặc điểm quan trọng của thị trường Sideway là biến động giá diễn ra trong một khoảng thời gian dài với biên độ hẹp, tạo ra sự ổn định. Thị trường như vậy thường mang tính chắc chắn. Giao dịch trong một thị trường Sideway có những đặc điểm riêng, không phải lúc nào cũng hấp dẫn đối với tất cả nhà giao dịch.

Để giao dịch hiệu quả trong thị trường Sideway, người ta cần hiểu và tận dụng những đặc điểm sau:

• Phạm vi xác định: Thị trường Sideway hoạt động trong một phạm vi hẹp với mức kháng cự (cao) và mức hỗ trợ (thấp) rõ ràng. Điều này tạo ra cơ hội cho giao dịch khi giá dao động trong phạm vi này.

• Lợi nhuận hạn chế: Vì sự chênh lệch giữa giá kháng cự và giá hỗ trợ thường nhỏ, những người giao dịch trong thị trường Sideway thường kiếm lợi nhuận hạn chế.

• Nhiều cơ hội: Khả năng dự đoán trong thị trường Sideway tạo ra nhiều cơ hội giao dịch hơn so với thị trường có xu hướng.

• Tính biến đổi theo thị trường: Giao dịch thành công trong thị trường Sideway đòi hỏi giao dịch viên phải xác định rõ các điểm vào, thoát khỏi lệnh và dừng lỗ. Yêu cầu sự giám sát thường xuyên để thực hiện giao dịch một cách hiệu quả.

Nắm vững các đặc điểm này có thể giúp bạn tận dụng thị trường Sideway và tạo cơ hội kiếm lợi nhuận trong tình hình biến động giá thấp.

Những điểm quan trọng khi giao dịch trên thị trường Sideway

Xác định thị trường Sideway

 Đầu tiên, bạn cần xác định xem thị trường có đang biến động theo kiểu Sideway hay không. Thị trường Sideway thường xuất hiện khi giá dao động lên và xuống định kỳ do thiếu sự quyết đoán trong thị trường.

Vẽ phạm vi

Sau khi xác định giai đoạn Sideway, quan trọng là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách quan sát những biến động này. Có thể sử dụng đường xu hướng để giúp xác định phạm vi.

Xác định các mức nội bộ

Để giảm thiểu sự không chắc chắn, bạn cần xác định cẩn thận mọi mức hỗ trợ và kháng cự có thể có, không chỉ những mức rõ ràng. Đặc biệt quan trọng là đánh dấu khoảng giữa trong phạm vi kết hợp để dự đoán các trường hợp giá bắt đầu biến đổi.

Đột phá

Để thành công trong thị trường Sideway, bạn cần dự đoán các đột phá theo cả hai hướng. Giao dịch trong thị trường Sideway đòi hỏi sự thận trọng, bởi bạn có thể bỏ lỡ những tình huống khi giá di chuyển ngoài phạm vi xác định.

Các chiến lược giao dịch trong thị trường Sideway

Short Straddle/Short Strangle:

• Short Straddle: Chiến lược này liên quan đến việc bán cả quyền chọn mua và quyền chọn bán có cùng giá thực hiện và ngày hết hạn. Lợi nhuận tối đa bị giới hạn ở phí bảo hiểm thu được từ việc viết các tùy chọn. Tuy nhiên, các khoản lỗ có thể không giới hạn, nên nó thích hợp cho những người có kinh nghiệm.
• Short Strangle: Tương tự như Short Straddle, nhưng sử dụng cuộc đình công hết tiền của cả quyền chọn mua và quyền chọn bán. Đây là một chiến lược tiết kiệm thời gian và tiền bạc, thích hợp cho những người có ngân sách eo hẹp.

Các chiến lược này giúp nhà giao dịch tận dụng thị trường Sideway để tạo ra lợi nhuận hoặc hedges (bảo vệ) trong bối cảnh biến động giá thấp.

Chiến lược Chênh lệch tỷ lệ trong giao dịch tùy chọn

Tỷ lệ Chênh lệch Bull Call:

• Dành cho dự đoán tăng giá vừa phải.
• Mua quyền chọn mua tiền (ATM), bán hai quyền chọn mua ngoài tiền (OTM).
• Giảm chi phí trả trước và tạo tỷ lệ rủi ro/phần thưởng có lợi.

Tỷ lệ Chênh lệch giá bán giảm:

• Dành cho kỳ vọng giá giảm hoặc ít biến động.
• Mua quyền chọn bán tiền (ATM), bán hai quyền chọn bán ngoài tiền (OTM).
• Thích hợp khi giá tài sản đang ở mức cao và có tiềm năng điều chỉnh. Giúp giảm chi phí trước và tận dụng trong tình huống giá giảm.

Các chiến lược này giúp tận dụng thị trường Sideway và cung cấp lựa chọn khi bạn dự đoán sự biến động giá tài sản trong một khoảng cụ thể hoặc kỳ vọng giá giảm.

Kết luận

Điều quan trọng cần nhớ là tất cả các chiến lược được đề cập chỉ hiệu quả khi bạn đang trong giai đoạn Sideway. Nếu thị trường biến động hoặc bạn không chắc chắn, tốt nhất là giữ vốn và tránh giao dịch. Thị trường đầy biến động có thể làm tăng rủi ro và dễ dẫn đến thua lỗ.