Aliniex

Aliniex Học Viện

Nhà đầu cơ huyền thoại Jesse Livermore

29-04-2025 | 02:04

1. Về Jesse Livermore – "Con Gấu Vĩ Đại Của Phố Wall"

Jesse Livermore, sinh ngày 26/7/1877 tại Shrewsbury, Massachusetts, là một trong những tên tuổi nổi bật trong lịch sử đầu tư và giao dịch. Ông bắt đầu sự nghiệp giao dịch từ rất sớm, với công việc ghi bảng giá cổ phiếu khi mới 14 tuổi. Chính sự quan sát tinh tường và khả năng cảm nhận thị trường đã giúp ông trở thành một trong những nhà đầu cơ huyền thoại.

Biệt danh của ông bao gồm "Boy Plunger" (Cậu bé đầu cơ) và "Great Bear of Wall Street" (Con gấu vĩ đại của phố Wall). Livermore nổi tiếng với việc "đặt cược" vào những giai đoạn khủng hoảng như Panic 1907 và Đại Suy Thoái 1929, thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Dù từng đạt đỉnh cao tài chính, ông cũng trải qua nhiều thất bại và phá sản.

Ông qua đời vào ngày 28/11/1940 tại khách sạn Sherry Netherland, Manhattan, để lại một thông điệp buồn: "Cuộc đời của anh là một thất bại. Anh vô vọng. Anh cảm thấy mất phương hướng. Anh không thể sống tiếp như thế này được nữa."

Khủng hoảng ngân hàng năm 1907

2. Phương Pháp Giao Dịch Của Jesse Livermore

Jesse Livermore không chỉ nổi tiếng với những thành công tài chính, mà còn với những phương pháp giao dịch đã trở thành nguyên lý trường tồn. Dưới đây là những chiến lược giao dịch tiêu biểu mà ông áp dụng:

a. Giao Dịch Theo Xu Hướng (Trend Following)

Livermore tin rằng giá cả di chuyển theo xu hướng, và nhiệm vụ của nhà giao dịch là theo sát xu hướng đó, thay vì chống lại nó. Ông nhấn mạnh: "Không ai có thể đánh bại được xu hướng. Công việc của bạn là xác nhận nó và đi theo."

b. Mua Cao, Bán Cao Hơn (Buying on Strength)

Khác với tâm lý sợ hãi chung, Livermore ưa thích mua khi giá đang tăng và bán khi giá tiếp tục tăng mạnh hơn. Ông không tin vào việc "bắt đáy" hay "bắt đỉnh".

c. Giao Dịch Đột Phá (Breakouts)

Ông tìm kiếm những "pivot points", tức là thời điểm cổ phiếu phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ lớn, kèm theo khối lượng giao dịch lớn. Đây là những tín hiệu quan trọng giúp ông xác định thời điểm giao dịch.

d. Kỷ Luật Giao Dịch Nghiêm Ngặt

Một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược giao dịch của Livermore là kỷ luật. Ông không vào lệnh chỉ vì cảm xúc, mà kiên nhẫn đợi tín hiệu xác nhận. Nếu thua lỗ nhỏ, ông cắt lỗ ngay lập tức mà không "gồng lỗ".

e. Không Trung Bình Giá Xuống (Averaging Down)

Livermore cực kỳ ghét việc mua thêm vào vị thế đang lỗ, vì ông cho rằng hành động này đi ngược lại với xu hướng và logic của thị trường. Ông cho rằng "Thua lỗ nhỏ là việc bình thường. Gồng lỗ là tự sát."

f. Quản Lý Tâm Lý và Vốn

Livermore luôn nhấn mạnh quản lý tâm lý và vốn là yếu tố quyết định thành công trong giao dịch. Ông khuyên các nhà đầu tư không bao giờ để cảm xúc chi phối quyết định, và phải luôn có kế hoạch quản lý vốn rõ ràng để tránh "cháy tài khoản."

3. Những Câu Nói Nổi Tiếng Của Jesse Livermore

"Thị trường không bao giờ sai – chỉ có ý kiến của con người là sai."
"Tiền lớn kiếm được bằng cách chờ đợi – không phải bằng cách suy nghĩ. Người vừa đúng vừa biết chờ là cực kỳ hiếm."
"Giao dịch thành công luôn là một cuộc chiến cảm xúc, không phải một cuộc chiến trí tuệ."
"Muốn tồn tại trong trò chơi này, bạn phải tin vào chính mình và nhận định của mình."

4. Bài Học Từ Cuộc Đời Jesse Livermore

Dù đạt được đỉnh cao tài chính, cuộc đời Jesse Livermore không thiếu sóng gió. Ông đã phải trải qua nhiều lần phá sản và cuộc sống cuối đời đầy cô đơn. Những bài học rút ra từ cuộc đời ông là: