Break Out là gì? Dấu hiệu nhận biết Break Out

Breakout là một tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt được trader theo trường phái price action quan tâm, bởi vì nó cung cấp tín hiệu vào lệnh tiềm năng, giúp trader đạt được lợi nhuận đáng kể. Vậy Breakout chính xác là gì và làm thế nào để phân biệt Breakout thật và giả? Làm thế nào để giao dịch với Breakout? Hãy cùng Aliniex tìm hiểu qua bài viết này để có câu trả lời chi tiết.

Break Out là gì?

Break Out hay còn gọi là sự phá vỡ, thuật ngữ này được dùng để chỉ hiện tượng giá bứt phá khỏi các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Sau khi Break-out thành công, giá có xu hướng bứt phá mạnh mẽ theo hướng phá vỡ, đó có thể là một cú đảo chiều ngoạn mục hoặc cũng có thể là tiếp diễn xu hướng hiện tại nhưng với lực mạnh hơn.

Các nhà đầu tư có thể tận dụng sự bứt phá mạnh mẽ này để vào lệnh và tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, không phải cú breakout cũng diễn ra thành công, vì thế trader cần phải xác nhận thêm khối lượng giao dịch tại khu vực phá vỡ đó.

Breakout có thể xảy ra sau giai đoạn tích luỹ đi ngang (sideway), mô hình giá hoặc các vùng giá giới hạn bởi đường trendline. Chiến lược giao dịch Break Out phù hợp với những trader giao dịch theo hành động giá hoặc scalping, day trading,…

Các loại Break Out trong Forex

Break Out có 2 loại: Break Out thật (True Break Out) và Break Out giả (False Break Out). Trader phải nắm rõ đặc điểm của từng loại để biết khi nào nên giao dịch và tránh giao dịch tại những điểm phá vỡ giả.

Break Out giả

Break out giả là hiện tượng giá phá vỡ các vùng giá quan trọng nhưng không đi theo hướng phá vỡ mà đột ngột chuyển hướng theo hướng ngược lại. Nếu các trader lầm tưởng đây là một cứ breakout thật thì rất dễ bị đu đỉnh hoặc đu đáy.

Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy: Giá vượt khỏi đường kháng cự, nhưng không di chuyển theo hướng phá vỡ mà bất ngờ đảo chiều đi xuống. Nếu nhà đầu tư nhận định giá sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng tăng nên vào lệnh Buy để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, thực tế giá lại di chuyển theo hướng ngược lại khiến trader sẽ bị thua lỗ khá nhiều.

Break Out thật

Break Out thật là hiện tượng giá sau khi phá vỡ các vùng giá quan trọng sẽ di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Đây là cơ hội tốt để giao dịch. Tuy nhiên, trước khi giao dịch trader cần kiểm tra xem khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ có cao hay không. Nếu cao, chứng tỏ đó là phá vỡ thật, ngược lại nếu khối lượng giao dịch thấp trader cần phân tích thêm và không nên giao dịch ngay.

Ngoài ra, tuỳ theo đặc điểm của vùng giá quan trọng trước khi bị phá vỡ và diễn biến của quá trình breakout, trader có thể xác định hướng đi của giá sau khi breakout. Cụ thể:

• Breakout khỏi vùng tích luỹ đi ngang: Giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ để đi xuống hoặc vượt khỏi ngưỡng kháng cự để đi lên. Ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự có lực cản càng mạnh thì lực phá vỡ càng cao.

• Breakout khỏi đường trendline của xu hướng tăng hoặc giảm: Khi giá phá vỡ các ngưỡng quan trọng này sẽ có xu hướng đảo chiều hoặc hình thành các đợt điều chỉnh tăng/giảm trước khi tiếp tục xu hướng cũ.

• Breakout khỏi mô hình giá: Tuỳ theo mô hình giá đó là loại nào, trader sẽ xác định hướng đi tiếp theo của giá sau khi phá vỡ. Ví dụ, khi giá breakout khỏi mô hình vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh, 3 đáy, 3 đỉnh… sẽ có xu hướng đảo chiều.

Dấu hiệu nhận biết Break Out thành công

Nhận biết được Break Out thành công sẽ mở ra rất nhiều cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với Break Out giả. Sau đây là những dấu hiệu nhận biết Break Out thành công được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng:

• Dựa vào khối lượng giao dịch

Break Out chỉ được coi là thành công khi khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ cao hơn nhiều so với mức trung bình trong khoảng thời gian gần nhất trước đó. Bởi khối lượng giao dịch cao chứng tỏ phe mua và phe bán đã thực sự tham gia vào cuộc chiến và giá sẽ đi theo hướng của phe có lực mạnh hơn. 

Ngược lại nếu khối lượng giao dịch thấp (dưới mức trung bình) thì có nghĩa là ít nhà đầu tư quan tâm đến việc mua bán tại các điểm đột phá đó và rất có thể đây chỉ là 1 cú Break Out giả.

Để xác định khối lượng giao dịch tại điểm breakout, trader có thể sử dụng các công cụ chỉ báo như OBV, A/D, MFI…

• Giá quay lại retest vùng phá vỡ

Một dấu hiệu nữa được cho là Break Out thành công chính là giá sau khi breakout sẽ quay lại retest vùng phá vỡ một lần nữa rồi mới tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ.

Thông thường các nhà đầu tư sẽ vào lệnh sau khi giá quay lại retest lại hơn là giao dịch ngay tại điểm phá vỡ để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp sau khi breakout giá sẽ di chuyển theo hướng phá vỡ ngay mà không quay lại retest. Nếu nhà giao dịch chờ đợi giá quay lại retest để vào lệnh thì sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tốt.

• Dựa vào các chỉ báo

Các trader thường dựa vào tín hiệu hội tụ, phân kỳ của các chỉ báo để xác nhận sự phá vỡ của giá là thật hay giả. Trước khi breakout xuất hiện tín hiệu hội tụ hoặc phân kỳ giữa giá và chỉ báo, dự báo giá sẽ đảo chiều. Tín hiệu này cũng xác nhận khả năng breakout thành công.

Càng nhiều tín hiệu cùng xác nhận breakout thành công thì khả năng giá phá vỡ càng cao, các trader có thể áp dụng cả 3 tín hiệu trên để nhận biết breakout thành công trên thị trường.

Chiến lược giao dịch Break Out

Sau khi Break Out thành công giá sẽ đi theo hướng đã phá vỡ. Đây sẽ là cơ hội tốt để trader có thể vào lệnh đón đầu xu hướng và tìm kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Sau đây là chiến lược giao dịch Break Out hiệu quả mà bạn có thể tham khảo:

• Bước 1: Xác định xu hướng hiện tại của thị trường tăng, giảm hay đi ngang.
• Bước 2: Xác định các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự hay vẽ trendline cho các xu hướng đó.
• Bước 3: Xác định tín hiệu Break Out khi giá đóng cửa của nến vượt khỏi các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự.
• Bước 4: Xác nhận lại tín hiệu Break Out bằng khối lượng giao dịch, retest lại vùng phá vỡ hay chỉ báo kỹ thuật.
• Bước 5: Vào lệnh nếu xác suất Break Out thành công cao.
• Bước 6: Đặt stop loss và take profit.

Có 2 cách vào lệnh như sau:

#1: Vào lệnh ngay khi Break Out

• Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận xu hướng sau Break Out. Nếu phá vỡ tăng thì cây nến xác nhận là cây nến xanh (BUY), ngược lại nếu phá vỡ giảm thì cây nên xác nhận là nến đỏ (SELL)
• Stop loss: Đối với vùng tích luỹ đi ngang, đặt cắt lỗ bên dưới đường hỗ trợ (lệnh Buy) hoặc bên trên đường kháng cự (lênh Sell). Còn với xu hướng tăng/giảm, đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất trước đó đối với lệnh BUY hoặc đỉnh gần nhất trước đó đối với lệnh SELL.
• Take Profit: tại mức lợi nhuận mong muốn hoặc dựa trên tỷ lệ R:R (ít nhất từ 1:2)

#2: Vào lệnh sau khi giá quay lại retest vùng phá vỡ

• Điểm vào lệnh: Giá retest vùng hỗ trợ (lệnh SELL) và kháng cự (lệnh BUY) bị phá vỡ. 
• Stop loss: Nên đặt Stop-loss bên dưới đường kháng cự với lệnh Buy hoặc bên trên đường hỗ trợ với lệnh Sell.
• Take-Profit: Cài điểm chốt lời dựa trên tỷ lệ R:R lớn hơn hoặc bằng 1: 2.

Đây là cách giao dịch khá an toàn. Tuy nhiên, nó còn phụ thuộc nhiều vào sự chuyển động giá mạnh hay yếu. Trường hợp đột phá mạnh, thì giá có thể không retest mà đi thẳng theo xu hướng mới được phá vỡ nên trader có thể sẽ bỏ lỡ các cơ hội vào lệnh tốt.

Kết luận

Breakout là một hiện tượng thường xuyên xảy ra trên thị trường Forex. Nếu trader biết cách nhận diện chính xác và áp dụng chiến lược giao dịch hiệu quả, họ có thể đạt được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, giao dịch với Breakout không đơn giản, đặc biệt là đối với những trader mới. Để tránh giao dịch với breakout giả, các trader cần rèn luyện và tích luỹ nhiều kinh nghiệm.

Bài viết này hy vọng giúp các trader hiểu rõ hơn về Breakout, cách nhận diện và giao dịch Breakout một cách hiệu quả. Chúc các bạn thành công trong giao dịch!