Đối với các nhà giao dịch mới tham gia thị trường, việc xác định xu hướng và tìm điểm vào và thoát lệnh không phải là điều dễ dàng. Dưới đây, Aliniex sẽ giới thiệu một công cụ hỗ trợ giúp nhà giao dịch thực hiện giao dịch một cách dễ dàng - đó chính là chỉ báo Bollinger Bands. Nếu bạn quan tâm đến việc làm thế nào để sử dụng chỉ báo Bollinger Bands và hiểu rõ về nó, hãy không bỏ qua bài viết này.

Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands, hay BB, là một chỉ báo rất hiệu quả được sử dụng để giúp các nhà giao dịch theo dõi hành động giá và tìm kiếm các giao dịch tiềm năng.

Chỉ báo BB bao gồm ba dải băng, trong đó dải băng trung tâm là đường trung bình động chu kỳ 20 ngày (SMA20), còn dải băng trên và dải băng dưới là hai đường trung bình động dựa trên độ lệch chuẩn so với SMA20. Khi thị trường có biến động mạnh, hai dải băng này sẽ mở rộng ra. Trái lại, khi thị trường ổn định và ít biến động, hai dải băng này sẽ thu hẹp lại, tạo thành những nút thắt Bollinger Bands. Điều này cung cấp cơ hội cho nhà giao dịch để tìm kiếm các giao dịch theo xu hướng và đảo chiều tiềm năng.

Cha đẻ của chỉ báo Bollinger Bands là John Bollinger. Ông sinh năm 1950 tại Vermont, là một trong những nhà giao dịch, kỹ thuật viên nổi tiếng trên thị trường vào những năm 1980. Ông tạo ra chỉ báo Bollinger Bands vào năm 1978, sau sự ra đời của chiếc máy tính mini đầu tiên vào năm 1977.

Ông là một nhà giao dịch thành đạt, thường xuất hiện trên các bản tin tài chính trên truyền hình và là Giám đốc điều hành của Bollinger Capital Management. Mặc dù, chỉ báo này được tác giả đăng ký bản quyền, nhưng nó vẫn được sử dụng như một chỉ báo công cộng, hoàn toàn miễn phí trên hầu hết các nền tảng giao dịch ngoại hối.

Công thức tính Bollinger Band

Bollinger Band có 3 dải băng chính bao gồm: Dải băng trên, dải băng dưới, dải băng giữa. Chu kỳ mặc định của Bollinger Band là 20 phiên giao dịch (20 ngày).

• Dải giữa = Đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày (SMA20)
• Dải trên = SMA20 + (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
• Dải thấp hơn = SMA20 – (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)

Ông John Bollinger khuyến nghị độ lệch chuẩn hợp lý khi tiến hành cài đặt chỉ báo BB là:

• 2,1 là độ lệch chuẩn cho SMA 50 ngày.
• 2,0 là độ lệch chuẩn cho SMA 20 ngày.
• 1,9 là độ lệch chuẩn cho SMA 10 ngày.

Thực tế trader hoàn toàn có thể linh hoạt tùy chỉnh chu kỳ thời gian, cũng như độ lệch chuẩn, để phù hợp với khung thời gian phân tích và chiến lược giao dịch của bản thân.

Ý nghĩa của chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands không chỉ phác họa sinh động về diễn biến giá trên thị trường, mà còn cung cấp cho trader nhiều thông tin quan trọng để dự đoán hành động giá tiếp theo. Cụ thể như sau: 

Xác định xu hướng thị trường

Dựa vào hình dáng và khoảng cách của các dải băng Bollinger, trader có thể xác định biến động thị trường mạnh hay yếu như sau:

• Dải băng Bollinger thu hẹp => Thị trường yên tĩnh, đi ngang hoặc ít biến động.
• Dải băng Bollinger mở rộng => Thị trường biến động mạnh, lúc này giá sẽ di chuyển mạnh mẽ theo xu hướng chính.

Đo lường sức mạnh xu hướng

Dựa vào biến động của các dải Bollinger Band trong từng thời điểm, kết hợp với hành động giá, trader có thể xác định những vùng quá bán, quá mua và vùng giá đảo chiều tiềm năng. Giá di chuyển càng gần dải trên, thị trường đang tiến gần vào vùng quá mua, cung cấp tín hiệu thực hiện lệnh bán và ngược lại.

Khi xác định được vùng quá mua, quá bán trên thị trường, trader có thể tìm kiếm các tín hiệu giao dịch nâng cao.

Hạn chế của Bollinger Bands

Cũng giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, Bollinger Band cũng có những nhược điểm nhất định. Khi nắm được những hạn chế này sẽ giúp trader linh hoạt hơn khi sử dụng.

• Bản chất của Bollinger Bands là đường trung bình động SMA20, sử dụng các dữ liệu trong quá khứ, nên tín hiệu cung cấp sẽ có độ trễ nhất định so với hành động giá. Hơn nữa, các dải băng trên và dải băng dưới còn có độ lệch chuẩn, nên nhiều khi tín hiệu sẽ thiếu chính xác.
• Bollinger Bands chỉ hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ ràng hoặc biến động ít. Với những cặp tiền biến động mạnh, chỉ báo này có phần kém hiệu quả hơn. Do vậy, nếu vẫn muốn sử dụng chỉ báo BB, trader nên kết hợp với các công cụ phân tích khác.
• Bollinger Band có thể giúp trader đo lường xu hướng và bám sát hành động giá, nhưng không thể xác định điểm vào lệnh chính xác. 
• Tỷ lệ R:R không thực sự tối ưu: So với các chiến lược giao dịch khác thì có lẽ tỷ lệ Risk: Return khi sử dụng Bollinger Band thường không đạt hiệu quả tối ưu. Nếu chỉ sử dụng các nút thắt để giao dịch đảo chiều thì quá rủi ro, nhưng nếu chỉ sử dụng BB giao dịch thuận theo xu hướng thì thường xuyên chốt non, do chạm vào dải băng trên hoặc dưới.

Cách sử dụng Bollinger Bands hiệu quả

Bollinger Bands là công cụ khá hiệu quả trong việc xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh. Vậy làm sao để sử dụng Bollinger Bands hiệu quả? Mời nhà đầu tư cùng theo dõi một số chiến lược giao dịch với BB.

1.Giao dịch khi giá chạm dải Bollinger

Giao dịch trong kênh giá của dải Bollinger Bands, nhà đầu tư sẽ sử dụng dải trên của Bollinger Bands là ngưỡng kháng cự và dải dưới của Bollinger Bands là ngưỡng hỗ trợ. Bất cứ khi nào biến động giá chạm vào các vùng hỗ trợ và kháng cự này, giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, phương pháp giao dịch này sẽ có những điểm hạn chế nhất định.

• Đầu tiên, phương pháp sẽ phù hợp với giai đoạn thị trường đi ngang và tích lũy với mức sinh lợi đem lại là không cao.
• Thứ hai, khi giá có những biến động vượt ra khỏi dải Bollinger Band sẽ đi theo 1 xu hướng mới lúc này những tín hiệu đóng mở vị thế cũ sẽ không còn chính xác.
• Thứ ba, khi dải Bollinger Bands mở rộng hơn. Sẽ cho thấy những biến động tăng lên vì 1 xu hướng mới đang được mở ra, bất kỳ những biến động nào của dải dải Bollinger Band cũ cũng trở nên thiếu hợp lý.

2.Giao dịch theo " nút thắt cổ chai"

Đây là cách giao dịch nổi tiếng khi sử dụng Bollinger Bands, được trader áp dụng cả trong giao dịch thuận theo xu hướng và giao dịch đảo chiều. Điểm mấu chốt của chiến lược giao dịch này là khi hai dải băng trên và dải băng dưới tiến sát vào nhau, giá có dấu hiệu tích lũy, tín hiệu cho thấy xu hướng tăng hoặc giảm chuẩn bị diễn ra.

• Tìm kiếm lệnh mua: Khi giá break out phá vỡ vùng nút thắt cổ chai đi lên.
• Tìm kiếm lệnh bán: Khi giá break out phá vỡ vùng nút thắt cổ chai đi xuống.

Thực hiện lệnh:

• Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi vùng cổ chai.
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng nút thắt cổ chai trùng với vùng đáy hỗ trợ quan trọng và gần nhất (lệnh Buy) và ngược lại, bên trên vùng đỉnh kháng cự với lệnh Sell. 
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vòng của trader đồng thời giá chạm dải băng trên (lệnh Buy) và giá chạm dải băng dưới (lệnh Sell).

3.Kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác

Đối với chỉ báo Bollinger Bands, ngoài việc sử dụng một cách độc lập, trader có thể kết hợp với các chỉ báo khác khi phân tích để tăng thêm độ chính xác. Như kết hợp Bollinger Bands với chỉ báo RSI, MACD hoặc mô hình giá, nến đảo chiều… Cụ thể như sau:

Bollinger Bands và RSI

Ý tưởng kết hợp giữa Bollinger Band và chỉ báo RSI chính là dựa vào tín hiệu phân kỳ của RSI để tìm kiếm các giao dịch đảo chiều.

• Tìm kiếm lệnh Buy

Trong một xu hướng giảm, nếu giá chạm vào dải băng dưới của BB, đồng thời xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa RSI và giá. Đây là tín hiệu cho thấy, xu hướng giảm đang suy yếu và giá chuẩn bị đảo chiều sang tăng. Trader sẽ vào lệnh Buy khi giá phá vỡ đường trendline đi lên.

• Tìm kiếm lệnh Sell

Trong một xu hướng tăng, nếu giá chạm vào dải băng trên của BB, đồng thời xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa RSI và giá. Khi đó trader sẽ vào lệnh Sell đón đầu xu hướng giảm, điểm vào lệnh khi giá phá vỡ đường trendline đi xuống.

Bollinger Bands và MACD

Ngoài cách kết hợp với RSI, Bollinger Band cũng rất hiệu quả khi kết với chỉ báo động lượng MACD. 

• Lệnh Buy: Khi giá chạm dải băng dưới, sau đó tiến đến chạm vào dải băng giữa, đồng thời 2 đường trung bình của chỉ báo MACD giao cắt nhau theo chiều từ dưới lên. Bên cạnh đó, nếu có thêm tín hiệu Histogram chuyển từ đỏ sang xanh thì sẽ hiệu quả hơn. 

• Lệnh Sell: Khi giá tăng chạm dải băng trên. Đồng thời hai đường trung bình động của MACD giao cắt nhau theo chiều từ trên xuống. 

Kết luận 

Trên đây, chúng tôi đã cung cấp một bài viết chi tiết về Bollinger Bands, bao gồm ý nghĩa và các chiến lược giao dịch hiệu quả sử dụng chỉ báo này. Bollinger Bands là một công cụ phổ biến được trader thường xuyên sử dụng trong quá trình phân tích do tính trực quan và độ chính xác tương đối cao. Tuy nhiên, để tăng cường hiệu quả khi sử dụng, người giao dịch nên kết hợp với các công cụ khác. Chúc các bạn thành công trong giao dịch của mình!