Đường EMA (Exponential Moving Average) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến mà nhiều nhà đầu tư sử dụng để xác định xu hướng thị trường và tìm điểm vào lệnh. Đối với những nhà đầu tư mới, EMA có thể còn mới mẻ và lạ lẫm hoặc chỉ được nghe qua mà chưa hiểu rõ. Vì vậy, chúng ta hãy cùng Aliniex tìm hiểu về EMA trong bài viết này, bao gồm ý nghĩa của nó và tại sao nó lại được sử dụng phổ biến đến vậy.

Đường EMA Là Gì ?

Đường trung bình động luỹ thừa, hay còn gọi là đường EMA (Exponential Moving Average), là một công cụ chỉ báo phản ánh sự biến động của giá dựa trên tính toán theo cấp số nhân. EMA tạo ra tín hiệu mua bán dựa trên sự giao thoa và phân kỳ so với mức giá trung bình trong quá khứ.

EMA có khả năng phản ứng rất nhạy với các biến động của giá, ngay cả khi chúng nhỏ. Do đó, tín hiệu mà EMA cung cấp thường chính xác hơn so với các chỉ báo trung bình động khác. Đặc biệt, EMA rất phù hợp khi nhà giao dịch cần phản ứng nhanh với những biến động giá bất ngờ để bắt kịp xu hướng và không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh.

Các đường EMA quan trọng

Đường EMA phản ánh được xu hướng giá trong khoảng thời gian biến động giá gần nhất bằng việc dựa vào các dữ liệu lịch sử giá sẽ được làm mượt trong khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào chu kỳ. Tùy vào độ dài của chu kỳ mà ta có thể chia EMA thành 3 loại:

• Đường EMA ngắn hạn: Các đường EMA có chu kỳ nhỏ như: EMA5, EMA8, EMA13… dành cho scalper, day trader hay những trader giao dịch trên khung thời gian nhỏ. 
• Đường EMA trung hạn: EMA có chu kỳ lớn hơn như: EMA25, EMA50, EMA 75… dành cho trader giao dịch trên thời gian lớn lớn và có thời gian giữ lệnh lên tới một vài tuần. 
• Đường EMA dài hạn là nhóm có chu kỳ lớn nhất. Nhóm EMA này thường dành cho những trader giao dịch trên khung tháng, quý và thời gian giữ lệnh từ vài tháng tới vài năm.  Một số đường EMA phổ biến như: EMA200, EMA300, EMA500…

Nên sử dụng đường EMA nào?

Trước khi đi tìm lời giải cho câu hỏi “nên dùng đường EMA nào?”, trader cần xác định rõ khung thời gian giao dịch của bản thân, để từ đó lựa chọn đường EMA phù hợp nhất. Thực chất không có đường EMA nào tốt hơn đường EMA nào cả. Mỗi đường đều có những ưu, nhược điểm riêng. Tất cả đều tùy thuộc vào chiến lược và khung thời gian giao dịch của trader. 

Ý Nghĩa Của Đường EMA

EMA là công cụ hiệu quả trong phân tích kỹ thuật, nên được trader sử dụng khá thường xuyên. Muốn biết hiệu quả như thế nào, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của đường trung bình động hàm mũ ngay trong phần dưới đây:

– Nhận biết được xu hướng đang diễn ra

Khi giá nằm phía trên đường EMA, thị trường có xu hướng tăng giá, ngược lại, khi giá nằm phía dưới đường EMA, thị trường đang có xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, khi sử dụng đường EMA để xác định xu hướng, trader nên lưu ý: 

• Đường EMA20 thường dùng để nhận biết xu hướng trên các khung thời gian nhỏ như M5, M15.
• Đường EMA 50, EMA100 sẽ phản ánh xu hướng trên các khung thời gian trung hạn như H4, D1.
• Các đường EMA cao hơn sẽ thể hiện xu hướng trên những khung thời gian lớn hơn. 

– Đóng vai trò như đường hỗ trợ/ kháng cự động

Trong một xu hướng tăng, khi giá điều chỉnh giảm chạm vào đường EMA thường có xu hướng bật lên. Ngược lại, trong xu hướng giảm, khi giá điều chỉnh tăng gặp đường EMA rồi lại giảm. Lúc này, đường EMA đóng vai trò như một đường kháng cự hỗ trợ động.

– Tìm được điểm vào lệnh

Bên cạnh việc xác định xu hướng, EMA còn giúp trader tìm được điểm vào lệnh khá an toàn, hiệu quả. Khi quan sát biều đồ:

• Nếu thấy đường EMA dốc lên và đường giá di chuyển từ trên xuống dưới. Trader hãy chờ đợi giá chạm vào đường EMA bật lại thì vào lệnh Buy.
• Nếu đường EMA dốc xuống, đường giá ở bên dưới đường này và di chuyển từ dưới lên trên. Khi đường giá chạm vào đường EMA bật lại thì vào lệnh Sell.

Cách sử dụng đường EMA trong giao dịch Crypto

Sẽ có 3 cách giao dịch cơ bản đó là:

• Giao dịch EMA cùng đường giá
• Giao dịch khi các đường EMA giao cắt
• Giao dịch EMA kết hợp 1 số chỉ báo, công cụ khác

Đâu là chiến lược hiệu quả nhất? Mời các bạn cùng chúng tôi tìm kiếm câu trả lời trong phần dưới đây:

1. Giao dịch EMA cùng đường giá

Bước 1: Xác định xu hướng

Để xác định xu hướng đang diễn ra, trader có thể sử dụng công cụ đường trendline kết hợp với đường EMA hoặc phân tích trên khung thời gian cao hơn để đưa ra nhận định chính xác về xu hướng chính của thị trường.

Bước 2: Tìm kiếm lệnh mua bán tiềm năng

Tiếp theo, trader cần theo dõi hành động giá và tín hiệu của đường EMA để vào lệnh. 

• Tìm kiếm lệnh Buy khi đường giá nằm trên đường EMA, vào lệnh khi giá di chuyển xuống và chạm đường này.
• Tìm kiếm lệnh Sell khi đường giá nằm dưới đường EMA, khi giá di chuyển lên và chạm vào EMA thì vào lệnh.

Lưu ý: trader không nên vào lệnh ngay khi giá vừa di chuyển chạm vào đường EMA 1 lần, mã hãy chờ đợi giá phản ứng với đường EMA ít nhất 2 lần để không dính cú lừa.

Bước 3: Cắt lỗ chốt lời

• Cắt lỗ: Bên dưới đường EMA vài pips với lệnh Buy và trên đường EMA một vài pip với lệnh Sell. 
• Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R là 1: 2 hoặc 1: 3

2. Giao dịch theo tín hiệu giao cắt của EMA

Đây cũng là chiến lược giao dịch tương đối phổ biến và được nhiều trader áp dụng. Bản chất của phương pháp này là sử dụng một đường EMA nhanh và một đường EMA chậm. Khi hai đường EMA này giao cắt sẽ cung cấp tín hiệu quan trọng để vào lệnh. Cụ thể cách giao dịch như sau: 

Bước 1: Xác định xu hướng đang diễn ra. 

Bước 2: Cài đặt 2 – 4 đường EMA.

Trader sẽ cài đặt các đường EMA nhanh và các đường EMA chậm để xác định tín hiệu vào lệnh. Ở đây chúng ta sẽ dùng đường EMA 25 – nhanh và EMA 100 – chậm

• Lệnh Buy: Khi các đường EMA 25 cắt đường EMA 100 hướng lên. Điểm vào lệnh là theo nến xanh tại khu vực giao cắt.

• Lệnh Sell: Khi EMA 25 cắt đường EMA 100 hướng xuống. Điểm vào lệnh là theo nến đỏ tại khu vực giao cắt.

Bước 3: Cắt lỗ, chốt lời

• Cắt lỗ: Tại đáy gần nhất bên dưới vùng giao cắt đối với lệnh Buy và tại đỉnh gần nhất bên trên cùng giao cắt với lệnh Sell.
• Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader hoặc theo các mốc quan trọng của công cụ Fibonacci. 

Lưu ý: Trader hoàn toàn có thể sử dụng tín hiệu giao cắt của các đường EMA trong việc tìm kiếm các lệnh Buy/Sell đảo chiều. Tuy nhiên, trader cần kiên nhẫn chờ hành động giá xác nhận trên các khung thời gian cao hơn, tránh tình trạng bắt đáy bắt đỉnh.

3. Chiến lược giao dịch break out

Bên cạnh tìm kiếm những giao dịch thuận xu hướng, trader cũng có thể sử dụng EMA để tìm kiếm các giao dịch đảo chiều bằng tín hiệu breakout. 

– Buy khi giá phá vỡ xu hướng giảm

Chiến lược này, trader cần xác định xu hướng chính đang diễn ra là Downtrend, nhưng có dấu hiệu suy yếu. Tiếp theo, chờ đợi giá phá vỡ đường EMA hoặc quay lại retest đường EMA thì mới vào lệnh.

• Điểm vào lệnh: tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ hoặc cây nến xác nhận tăng giá sau phá vỡ.
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới đáy gần nhất với điểm breakout.
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

– Sell khi giá phá vỡ xu hướng tăng

Trader chỉ tìm kiếm lệnh Sell nếu xu hướng chính là uptrend, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu hoặc hình thành các đoạn sideway dài hạn. Tiếp theo, chờ đợi giá breakout khỏi đường EMA rồi tiến hành vào lệnh:

• Điểm vào lệnh ngay sau cây nến phá vỡ .
• Điểm cắt lỗ: Bên trên đỉnh gần nhất với điểm breakout.
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader

Trader cần đặc biệt lưu ý khi giao dịch đảo chiều trên những khung thời gian nhỏ. Bởi trên timeframe này, thường xuyên xuất hiện hiện tượng phá vỡ giả. Nếu trader không xác nhận trên những không thời gian cao, thì có nguy cơ giao dịch với tín hiệu sai và dẫn đến thua lỗ.

Một số lưu ý khi sử dụng EMA

Để sử dụng hiệu quả đường EMA trong giao dịch, trader cần ghi nhớ những điểm lưu ý quan trọng sau:

• EMA được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử giá. Do vậy, công cụ này sẽ có độ trễ và khả năng dự báo không cao. 
• Trong thị trường giá tăng, giảm mạnh hoặc giao dịch trên timeframe nhỏ, trader nên sử dụng các đường EMA nhanh để tìm kiếm điểm vào lệnh. Trong những tình huống nếu sử dụng EMA chậm chờ khá phản ứng sẽ bỏ lỡ cơ hội vì giá sẽ không về.
• Trader chỉ nên sử dụng từ 2-3 đường EMA khi phân tích, tránh sử dụng quá nhiều hoặc kết hợp quá nhiều chỉ báo, công cụ phân tích. Bởi vì điều này khiến cho việc tín hiệu sẽ bị xung đột, trái chiều nhau và khó theo dõi hành động giá. 
• Các đường EMA nhanh thường dễ bị phá vỡ hơn các đường EMA chậm. Vì vậy, trader cần linh hoạt lựa chọn và sử dụng những đường EMA này cho phù hợp. 
• EMA còn được sử dụng như các vùng hỗ trợ/kháng cự động. Tuy vậy, trader không nên sử dụng để tham gia “bắt đáy, bắt đỉnh” vì điều này rất rủi ro.                                              
• EMA chỉ thực sự phát huy sức mạnh trong các giai đoạn thị trường có xu hướng rõ ràng và kém hiệu quả trong những đoạn giá di chuyển sideway.

Kết luận

Aliniex đã cung cấp thông tin chi tiết về đường EMA, bao gồm định nghĩa và cách sử dụng đường trung bình động luỹ thừa trong chiến lược giao dịch. Chúng tôi hy vọng rằng qua bài viết này, trader có thể trở nên thành thạo trong việc sử dụng đường EMA và đạt được nhiều lợi nhuận tiềm năng. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để khám phá thêm về các chỉ báo khác trong tương lai. Chúng tôi luôn sẵn lòng đồng hành cùng bạn!